交易的本质就是对未来进行预测,而预测能得到的结果不可能是百分之百准确,只能是从零到接近一百。这就要求,我们必须基于自己的能力圈,结合自己的资金,交易的品种,安全边际控制,及其它相关的要素,进行综合平衡之后,制定出与预期相匹配的交易策略与交易计划。
这个过程,是一种工作流程。
这个工作流程可以很简单,也可以细分得较为复杂。有团队的,分工执行;全能的,自导自演。
将交易当作一项流水线工作处理,你会发现,你将目标明确,节点清晰,作业过程进退有据。
有制约,有规范,要等待……貌似限制了你的自由,其实更多的,它让你有了一份坦荡与从容,改变过往一团乱麻般的境况。在这方面,团队,显然比独行者有优势。
当你将交易作为一项工作,认真作业,查缺补漏,那么,盈利或亏损,无需成为你关注的焦点。而最终赚钱,自然而然会成为你工作的必然产出。
二、关于交易技术
交易刚入门,我们大部分人确实会将着力点都在于技术细节上。
不是说是这样不对,其实,我也是这样子过来的。
只是,越到后来会越是发现,技术这东西,它是一条小路。小径通曲,既然是小路,天然注定它会曲折坑洼。在小路上,大部队难以行走,个人其实也跑不快,还容易遭受波折。
技术,是我们的交易工作中,不可或缺的一个组成部分,但不是重心。
过于聚焦于技术,容易让我们的交易形成屁股决定脑袋的局面,因技术而技术,从而失去正确方向,迷失自我。
交易工作,除了埋头耕耘,同样也需要抬头看路。
我们还是应该静下心来,从长期的角度,多思考一些布局性的东西,可能有点慢,但却是正途。
下面这张著名的金融资产表现图,试问,什么样的技术对它有特效?
三、关于能力圈
能力圈最重要的是边界,没有边界的能力圈就不是真正的能力圈。
如果你有一个好的策略或观点,你必须要能够清晰的告诉我这个策略或观点不成立或失败的条件,这时它才是一个真正的、可证伪的策略或观点。
如果你直接告诉我,就是这么一个结论,或者,说不出它的失效前缀,那么,这个结论一定是错误的,一定经不起验证的。
要么,你是真不知道;要么,你就是在忽悠我。
大家喜欢听资本市场上哪些赚大钱的故事,如果你碰到一个人,而他是个亏货,相信大家基本就会对他无视,更别说听他的故事了。
而实际上,我们能听到的赚大钱的故事,都是不同新人的故事;老人的故事,我们基本上是听不到的,为什么?
因为,大部分的老人都不存在了,还活着的,也难创旧日的辉煌。
能力圈为什么很重要?是因为“市场”是无敌的。
有人提出要战胜市场,消灭对手。这不是傻,就是无知。
市场最大的功能是什么?对于市场参与者而言,市场最大的功能就是能够发现并攻击你的弱点。
如果你对自己的策略弱点不能吃透,还有逻辑缺陷尚不自知,什么情况下你能一战成神,什么情况下你注定会沦为炮灰,如果你不能真正搞明白;也就是说,只要你超出了你的能力圈做事,
只要你的能力圈没有边界,或边界不明,市场一定会在某一时刻、某一种状态下发现你的弱点,并把你打倒。
江湖上一战成神,是需要特定的环境和条件,天时、地利、人和,资金、品种、状态,缺一不可。健在的成神者不少,为何后续封神者只有新人没有旧人?
所以,明白风险所在,明白缺陷所存,才是你对待交易的真正态度,才是你能否控制风险的关键所在。如果你不能自明,才是真正的风险,市场一定会教你做人,而因此付出的代价,你可能承受不起。
不怕你有弱点,而是怕你不怕弱点、不知道弱点。
交易上真正的有风险是什么?不是股票或期货价格的上上下下,而是老本永久性地丢失,这才是真正的风险。这个风险是否可控,取决于你有没有相应的能力圈。
能力圈不是越大越好,相反,能力圈越小,对它的每一块边界定义得越清晰,越明白,你才可能在一个狭小的边界内,通过持续、长期的努力,建立起真正对未来的预测能力,进而,控制风险,转化利润。这才是可信任的独特能力。这也是巴菲特本人提出能力圈概念的本意。
建立自己的能力圈,开始时,可以小一些,建的时间长一些。不要想象你在短期里可以获得巨大的收益,哪是市场给你的幻觉,如果你真信了,也就走近死胡同了。
你可以骗别人,但千万不能自己骗自己。因为,市场你是骗不了的。
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