分类： 投机笔记

未来不可预测的数学解释

行情依旧火爆, 盘面就不用多解释了, 躺赢的人生无需解释, 留给跳大神的股评家和分析师吧, 我们退化了, 只会数钱.

上周3000点围而不攻, 很多人担心一鼓作气, 再而衰, 三而竭, 结果今天就突破了.

可见即便牛气冲天的氛围, 担心和焦虑依旧不会少.

持股的怕行情就此结束, 踏空的怕又飞起来没上车的机会, 总之就是怕这怕那.

为什么有这样的害怕和担忧? 

其实这源自人们对未知事物的恐惧.

即使是经验极为丰富的歌手, 登台前依然会有一定的紧张, 因为每次表演都是一个新的未知.

现在, 作者就对”未来不可预测”做出理论上的解释, 让大家明白”不可预测”是一种必然.

那么, 降低对”不可预测”的焦虑的方法也就水到渠成, 即对冲思维.

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//”未来不可预测”的数学解释

//缘起

帮同事一小孩解出了一个数列题目, 突然灵光一闪, 竟然找到了”未来不可预测”的数学解释

//数列填空

小学数学竞赛试题, 或者公务员的类比推理题经常有观察数列规律给出下一个数列元素值的题目.

例如: 数列 1, 3, 5, 7, ( )

问()中应该填多少?

相信明眼的读者脱口而出: 9

为什么是9? 

这不是很明显嘛, 都是奇数, 依次递增.

显然, 这是一种思维定势.

在数学上, 仅仅凭几个有限的数值, 并不能确定后面的数值.

简单地说, 数列可以看成是同一个函数f(x), 在x=1, 2, 3, 4, 5, …下的取值.

在这里有:

f(1)=1

f(2)=3

f(3)=5

f(4)=7

那么, f(5)就一定等于9吗?

事实上, 满足前4个值的函数有无数个(有兴趣的读者可以自行查阅数学的相关知识, 列出不定方程)

//几何解释

在平面上, 你可以认为y=f(x)是一条曲线, 而给定的4个值, 其实就是平面上的4个点.

显然, 可以有无数条不同曲线, 满足经过这4个点.

因此, 单凭曲线上有限的点, 是不可能求出完整的确定的曲线的.

所以, 可以说f(5)有着无限多个取值.

//生活的启示

同样, 在生活中, 这有限个点, 其实就是我们能知道的已经发生的结果.

人的精力是有限的, 因此, 当你决策之前, 所获得的信息必定是有限的.

但借助这有限的信息, 是不可能准确地求出整个事件的运行轨迹的.

这里的运行轨迹不仅仅是包括未来的轨迹, 甚至还包括过去的轨迹, 也是无法确定的.

因为有限个点本质上是离散的, 而非连续的, 你怎么可能知道真正的轨迹如何?

因此, 未来是不可预测的.

//股市的启示

在股市中, 政策, 消息, 基本面, 资金面, 技术图形等等, 都属于既定的有限个因素, 也就是上述的有限个点.

同样, 凭借这些东西, 是不可能精确地找出股价运行轨迹的, 也就是股价是不可能预测的.

那些号称大盘精确到多少多少点位, 误差不超过10个点的”高手”, 你能相信吗?

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//缠论: 牛叉 or 忽悠?

两年前, 第一次听说缠论, 是源自与一位私募大佬的交谈. 对方侃侃而谈, 作者如一头雾水.

后来赶紧回家恶补, 查了一下百科, 发现竟然是: “缠论是目前唯一能用数学手段进行证明的交易理论“.

乖乖隆地洞, 这么牛叉! 不会缠论是不是又错过几个亿了?

然后又搜出了几百课的缠论资料, 相信很多学习缠论的人都会感觉其”深奥”, 被其深深地吸引而不能自拔.

作者看了前几个基础定理和解释, 就知道这又是一个非充分非必要条件, 因为他基于经典的k线理论.

在《股市分析无用论》一文中, 作者已经解释过了, 经典的基于k线的技术分析, 全部都是非充分非必要条件.

也就是有时正确, 有时不正确, 最终的结果和抛硬币并无本质的不同.

然后, 作者又搜到了很多关于缠论抄袭的新闻, 说的是所有缠论涉及的概念, 理论, 都是来自国外的一些论文而已, 叫混沌操作法, 而这些论文早就被华尔街所抛弃, 因为本质上和技术分析并无不同.

这些新闻, 与作者上述初看之后的判断完全相同.

其实, 从刚才的数列题目, 作者已经在数学上证明了未来不可预测(这也符合唯物史观), 那么这个缠论号称能用数学手段预测交易的理论, 就不攻自破了.

其实类似的还有波浪理论, 所谓千人千缠, 以及千人千浪, 不过都是把预测这种不可能的事情, 强行加上了自己的YY而已.

大家都自行YY, 所以每个人都不一样, 然后还要套上《皇帝的新装》: 你不能理解, 是因为你的层次不够, 没有能理解的人层次高而已.

现在知道, 为什么熊途漫漫之时, 私募一样亏钱, 和普通散户没太多区别, 因为竟然信奉这种不着调的算命(预测分析)之说.

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//赵老哥的江湖

最近, 八年10000倍的游资大佬赵老哥的传奇故事在财经界刷屏.

其实这个故事并非什么新闻, 但为什么在这个时间点被疯传呢? 

然后揭秘的其操作的股票是什么类型呢? 龙头股和强势股!

什么意思?

就是告诉你, 追涨杀跌相当有前途, 你看有人搞了1万倍, 你再怎么不济, 弄个100倍, 或者次点的, 10倍, 总可以吧?

图样图森破!

你信你就当韭菜了.

显然, 这是一些鼓动和怂恿韭菜们追涨杀跌的枪文.

目的, 就是要让韭菜们能在高位毫不犹豫地接盘, 让他们感觉到当前只有几倍(实在太便宜了), 可以向10倍乃至100倍发起攻击.

我们已经知道了未来不可预测, 股价不可预测, 所谓的”强势”又从何而来? 即使今天涨停, 你能知道明天还涨停吗?  不过强行YY罢了.

当韭菜们做着10倍乃至100倍梦的时候, 也就只能是做梦了.

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//总结

1) 即使牛气冲天, 明天依然不确定.

2) 类似的枪文频出, 让跑步进场却不明真相的新韭菜们激情高昂, 这同样是我们喜闻乐见的.

3) 再次确认, 不必浪费时间研究精准买卖的方法, 因为根本不存在.

确定出精确的f(5)=9 只是你一厢情愿的思维定势罢了.

4) 作者的网格交易法, 作为一种对冲思维, 是应对”未来不可预测”的方法之一. 

不必去预测, 不必担心走势, 化不确定的未来为确定的等待, 涨跌都OK, 大大降低了焦虑.

躺着数钱, 其实并没有你认为的那么难.

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本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

高手的战略，在于稳定性与可持续性丨方法论

来源@奇点不奇（ID：zenglin776）
作者@奇点不奇

在一个极限环境里面，你要做到最好，但是，更重要的是，你要做到可持续的最好。

高手的战略，在于稳定性与可持续性。

日拱一卒，功不唐捐

这是一个发生在一百年前的故事。

1

截止到1911年12月，没有哪个地球人到达过南极点，所以这是一百年前所有最伟大的探险者、所有最有探险精神及梦想的人最想做到的事情。



最后是两个竞争团队打算完成这项创举，一个是来自挪威的阿蒙森团队，另一个是英国的斯科特团队，他们都想率先完成这个从来没有人完成过的事情，到达南极点。


他们出发时间是差不多的，这是因为这个世界上从来竞争都非常激烈，当有一个大的机会的时候，没有可能只有你看到了，基本是差不多时候有一帮人看到了，这跟其他无数场合的竞争都很像。所以这两支团队差不多都是1911年10月在南极圈的外围做好了准备，准备进行最后的冲刺。


结果是这样的，阿蒙森团队在两个多月后，也就是1911年12月15日，率先到达了南极点，插上了挪威国旗。而斯科特团队虽然出发时间差不多，，可是他们晚到了很多，他们晚到了一个多月，这意味着什么？


这就是成功跟失败的区别，阿蒙森团队作为人类历史上第一个到达南极点的团队会永载史册，获得一切的荣誉，而斯科特团队他们虽然经历了一样的艰难险阻，但是晚了一个多月，没有人会记住第二名，大家只知道第一名。

2

但这个故事并没有这么简单，你不光要到南极点，你还要活着回去。阿蒙森团队率先到达南极点之后，他们又顺利地返回了原来的基地。



而斯科特团队晚到了，他们没有获得荣誉。而且更糟糕的是，他们因为晚了，回去的路上天气非常差。他们在回去的路上不断地有人掉队，最后他们没有任何一个人生还。斯科特团队不但没有完成首先到达南极点的目标，而且全军覆没，这已经是生与死的区别了。


那么是什么造成这么重大的区别，不光是成功与失败的区别，而且是生与死的区别呢？对这个事情进行研究，可能对我们做事会有些帮助和启发。


首先，去南极探险，不光是需要人，还需要物资，事后有人总结分析两个队的策略和两个队的准备，可以看到非常重要的区别。阿蒙森团队物资准备非常非常充分，他们是三吨的物资。而斯科特团队准备的东西少，他们只有一吨的物资。


一吨的物资够吗？如果你在过程中不犯任何错，完全不犯任何错的话，刚好够。这是多么可怕的事情，理论上可行，但现实中碰到很大的压力、碰到很大的未知困难，你不可避免地会动作走形，会犯很多错。所以，当你的计划定得太紧的时候，其实是非常非常危险的。


而阿蒙森团队做得非常好，他们准备了三吨的物资，这些物资有极大的富余量。他们充分预知到环境的困难，做好充足的准备，给自己留下了犯错的空间。


事实上，他们碰到的环境是差不多的，最后两个团队却有截然不同的结果，这个是非常值得研究的。


阿蒙森团队的成功经验，最后可以总结成一句话：不管天气好坏，坚持每天前进大概30公里。 在一个极限环境里面，你要做到最好，但是，更重要的是，你要做到可持续的最好。


相反，斯科特团队从他们的日志来看，是一个比较随心所欲的团队，天气很好就走得非常猛，可能四五十公里甚至六十公里。但天气不好的时候，他们就睡在帐篷里，吃点东西，诅咒恶劣的天气，诅咒运气不好，希望尽快天转晴，尽快能够前进。


事后总结，这两种做法很可能是他们最大的区别。不管环境好坏，不管容易与否，坚持每天前进三十公里。不管是到达南极点还是从南极点顺利返回。这是一个非常重要的区别。


阿蒙森团队于1912年1月25日全部返回营地。这个日子和他3年前计划的归程一天不差，是巧合也是奇迹。后来有人评价阿蒙森的成功是因为好运，他的回答是：“最重要的因素是探险的准备如何，你必须要预见可能出现的困难，遇到了该如何处理或者如何避免。成功等待那些井井有条的人——人们管这个叫做好运气。对于那些不能预见困难并做出及时应对的人来说，失败是难以避免的——人们称这个为坏运气。”

3

这个故事还有一些细节也值得我们思考。



第一，斯科特团队用的是矮种马来拉雪橇，而阿蒙森团队用的是爱斯基摩犬。阿蒙森团队足足准备了97条爱斯基摩犬，阿蒙森认为只有爱斯基摩犬才是南极冰天雪地中的最佳选择。相比而言，马更强壮，开始的时候走的更快，但马不够耐寒，走到半路都冻死了，最后只能靠人力来拉雪橇；爱斯基摩犬虽然走的慢，但能在很冷的条件下生存，从而保证了行进速度。


第二，阿蒙森为了极地探险，他曾经和爱斯基摩人生活了一年多时间，就为了跟他们学习如何在冰天雪地里生活、求生等。


第三，阿蒙森的计划非常周详，连午餐也作了特别的安排。他使用了一种新设计的保温瓶，在每天启程前早餐时，便把热饭菜装在保温瓶里。这样午餐可以在任何时间吃，既节约燃料，又省时间。而由于需要扎营生火，斯科特团队吃顿午餐要多花1个小时。阿蒙森的队员时常坐在雪橇上，一边欣赏极地的奇异风光，一边嚼着暖瓶里的热饭，而且还有休假：星期天哪怕再适于行路，阿蒙森也不改变习惯。

通盘无妙手

“通盘无妙手”是一个下棋的术语，原话叫做“善弈者通盘无妙手”——也就是说很会下棋的人，往往一整盘棋你是看不到那种神奇的一招，或者力挽狂澜的一手的。这有点违反我们的直觉，为什么是这样呢？

（1）下棋的“通盘无妙手”


韩国有一位围棋选手叫李昌镐，是围棋界的世界级顶尖高手，下围棋的人都知道他。李昌镐16岁就夺得了世界冠军，被认为是当代仅次于吴清源的棋手，巅峰时期横扫中日韩三国棋手，号称 “石佛”，是围棋界一等一高手。


李昌镐下棋最大的特点，也是最让对手头疼的手法，就是从不追求“妙手”。


而是每手棋，只求51%的胜率，俗称“半目胜”。


通常，一局棋下来，总共也就200-300手，即使每手棋只有一半多一点的胜率，最多只要一百多手，就能稳操胜券。也就是说，只要每一步比对手好一点点，就足够赢了。


李昌镐曾对记者说：“我从不追求妙手，也没想过要一举击溃对手。”


世界排名第一的棋手，居然只追求51%的胜率，让很多记者和业内人士都觉得不可思议。


这恰恰是高手的战略，所谓的“妙手”，虽然看起来很酷，赢的很漂亮，但存在一个问题——给对方致命一击的同时，往往也会暴露自己的缺陷，正所谓“大胜之后，必有大败；大明之后，必有大暗”。而且，“妙手”存在不稳定和不可持续性，无法通过刻意练习来形成技能上的积累，一旦“灵感”枯竭，难免手足无措。正如守卫一座城池，只靠“奇兵”是不行的，终归要有深沟、高垒的防护。


而与之相比，“通盘无妙手”看似平淡无奇，但是积胜势于点滴、化危机于无形，最终取得胜利是稳稳当当的，体现的是不同于“妙手”的另一种智慧。


真正的高手是不太会去做这些看起来风光无限的事情，因为他们懂得“善弈者通盘无妙手”。那些看起来很风光的事情，其实风险很大，失误率高，一次失误后果就很严重。巴菲特的合作伙伴芒格说，如果我知道自己会死在哪儿，那我一辈子不去那里就好了。这类人他们站在全局的高度来看问题，提前防范危险，消除隐患，把威胁化解于无形。

（2）台球的“通盘无妙手”


如果你打过或看过斯诺克台球比赛应该知道，它是这样的一项运动：台子上有各种不同颜色的球，代表不同的分数，两个人按照规则轮流击球。而且只要球进了，就可以一直打，直到自己打丢了一颗球，就换对方上场击球。最后看谁得的分数多。


所以，斯诺克台球比赛非常重要的就是保持自己击球的连续性。所以在打球的时候，球手一定要对整盘球的形势有整体的分析和规划，并且每一杆击球都要为下一杆做好铺垫，这样才能打得比较顺，否则就是自己给自己制造麻烦。


于是纵观斯诺克的历史，有两类球手是非常顶尖，经常拿下大赛冠军的：


第一类是球手天赋极佳，击球特别准，即使对别人来说难度很高的球他也能打进。虽然整体控制局势的能力稍差，可能在局面上给自己“挖坑”，但由于自己总能超水平发挥，打得别人没办法，所以也能夺得冠军。


而另一类球手是，对局面的掌控非常完美，每一杆每一次计算都非常到位，给后面留了很多的余地和铺垫。看这种人打球你会发现他很少有那种难度很大，非常精彩的击球，但他经常不知不觉、波澜不惊地就赢下了比赛。这样的球手也能获得大赛的冠军。


不过，这两类顶尖选手有一个最大的区别——后一类球手职业生涯的长度往往比前一类要长得多。而前一种天赋型的选手，往往会在巅峰期的几年里非常耀眼，但下滑也会很快，过了一阵就会淡出公众的视野了。

（3）守门员的“通盘无妙手”

大家都知道，在足球场上，守门员是个非常重要的位置。但外行看守门员的水平，往往会在意那些特别精彩的扑救，比如飞身一跃把一脚势大力沉的射门扑出去，这确实非常精彩；但是懂业务的人评价一个守门员，其实是看TA是否能把问题化于无形。



比如历史上一些伟大的足球守门员，其实都是后防线的指挥家。TA会观察对手的进攻路线和模式，然后帮助整条后卫线做好整体规划，把很多问题消解在无形中。所以，你在场上不会看到他们经常有超水平发挥的精彩扑救，主要是因为他们早就杜绝了隐患，把对方有威胁的射门化解在了无形中。这才是一个足球守门员的高境界。

（4）医者的“通盘无妙手”


中国有句古话：“善战者无赫赫之功，善医者无煌煌之名。” ，这两句意思是说：“善于打仗的人往往没有什么显赫的功绩，而好的医生没有很大的名声。”


扁鹊是春秋战国时的名医，他有两个哥哥，三兄弟都精通医术。


魏文王曾问扁鹊：“你们家兄弟三人，都精于医术，谁的医术是最好的呢？”


扁鹊回答：“大哥最好，二哥差些，我是三人中最差的一个。”


魏王不解地说：“但是你的名气确是最大的啊。”


扁鹊解释说：“大哥治病，是在病情发作之前，那时候病人自己还不觉得有病，但大哥就下药铲除了病根，使他的医术难以被人认可，所以没有名气，只是在我们家中被推崇备至。我的二哥治病，是在病初起之时，症状尚不十分明显，病人也没有觉得痛苦，二哥就能药到病除，使乡里人都认为二哥只是治小病很灵。我治病，都是在病情十分严重之时，病人痛苦万分，病人家属心急如焚。此时，他们看到我在经脉上穿刺，用针放血，或在患处敷以毒药以毒攻毒，或动大手术直指病灶，使重病人病情得到缓解或很快治愈，所以我名闻天下。”


魏王大悟。

结硬寨，打呆仗

1

清朝末年，太平天国起义，太平军战斗力极强，大清国20万八旗兵和60万绿营兵在其面前都不堪一击，可最终却毁在了曾国藩率领的湘军手里，这是怎么回事呢？



曾国藩一生可以分为三个阶段：


第一阶段是文人生涯，从 6 岁读书到 27 岁中进士，一直做到大学士，是当时的学术领袖；


第二阶段是军人生涯，太平天国运动中，自己组建湘军，缠斗 13 年，愣是把悬崖边上的大清王朝拉了回来续了命；


第三阶段是引入西方科学文化。他组织建造了中国第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，引入第一批西方书籍，送出去第一批留美学生。


前后两阶段都是文人的事，但一介书生怎么战胜当时战斗力爆裂的太平军呢，这是个有趣的战略研究。

2

不了解情况的一定以为曾国藩是一个熟读兵法、足智多谋的战略家，其实恰恰相反，在他带领湘军之前，并没有多少带兵打仗的经验，也不懂什么用兵之道。之所以能赢，其实就六个字——结硬寨，打呆仗。



曾国藩从来不与敌军硬碰硬地短兵相接，即使在胜算很大的情况下也从不主动发动攻击，而是每到一个地方就在城外扎营，然后挖战壕、筑高墙，把进攻变成防守，先让自己处于不败之地。


太平军是非常骁勇善战的，总想跟湘军野战，而湘军就是守着阵地不动，就算太平军再能打，碰到这种路数，也是毫无办法。


只要一有时间，湘军就开始不停地挖沟，一道又一道，直到让这个城市水泄不通、断草断粮，等到城里弹尽粮绝之后，再轻松克之。


就这样，一座城接着一座城，一点一点地挖沟，一步步地往前拱，就把太平天国给拱没了。


湘军每打一个城市，都不是用一天两天，而是用一年两年，大部分的时间都在挖壕沟，当时的湘军看起来更像是一个施工队，被湘军攻打过的城市，如安庆、九江等，城外的地貌都被当年所挖的壕沟改变了。


湘军与太平军纠斗 13 年，除了攻武昌等少数几次有超过 3000 人的伤亡，其他时候，几乎都是以极小的伤亡，获得战争胜利，这就靠曾国藩六字战法：结硬寨，打呆仗。

3

《孙子兵法》中说：“先为不可胜，以待敌之可胜。” 所谓 “结硬寨，打呆仗”，简而言之，就是先占据不败之地，然后慢慢获得细小优势。



曾国藩是一个爱用“笨”方法的人，他不喜欢取巧的东西，也不相信什么四两拨千斤的事情。因为胜利果实从来不是强攻出来的，而是它熟透了，自己掉下来的。《孙子兵法》里说，“胜可知，而不可为。”


美团王兴在接受采访时对记者说：“多数人对战争的理解是错的，战争不是由拼搏和牺牲组成的，而是由忍耐和煎熬组成的。”


无论是战争、商业还是个人层面，道理都一样，要想走出困境或者取得胜利，靠的都是耐心，而不是某个突发性地、奇迹般地胜利。很多时候，你只需要按部就班地做好自己该做的事，等时机来临时，一切都会有所改变，只是在那之前，你必须要有足够的耐心。

结语

最后，我希望能和你一起，记住这些精彩的故事，汲取前人留给我们的经验教训，无论外界环境优劣、不管运气好坏，都不怨天尤人，按照自己的计划，稳扎稳打，步步为营，每天进步一点，到来年这个时候再回头来看，你就会发现，你已经走出了很远的距离。



林肯有句话说得好：我走的慢，但我绝不退后。

（本文转载自“奇点不奇”（ID：zenglin776）。宇宙有奇点，人也有奇点）

– The End –
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本篇文章来源于微信公众号: 重阳投资

洞见交易｜交易的世界

一

优秀交易者的特征，那就是不断的学习，不断的进步，不断的拉开与同台竞争对手在能力上的距离。
    
人的行为和思维具有惯性，要想改变不容易，在错误的道路上时间越久越积重难返。反之，从一开始就深思熟虑的选择一个正确的方向，才是真正的聪明人。

以5年的时间看，优秀者知识素养的k线走势会呈现大牛股特征，而大多数人的能力却始终处于st的边缘。

菜鸟的悲哀在于总是本末倒置，始终幻想高收益，却从来不为这种收益的基础添砖加瓦。


N年下来一看还是在原地打转，在自作聪明中浪费生命，在浮躁悔恨中不断轮回。

长期来看，简单的交易方法不一定成功，但复杂的一定失败。

几经轮回的高手，最终都是回归到一两种简单的交易方式，并以此安身立命。

把本来复杂的弄简单，别把本来简单的搞得太复杂，这既是一个人投资悟性的体现，也是投资这行终身的自我修养。

交易人的工作和价值就是去识别哪些是自己看得懂、把握得了的机会，哪些是无法理解的现象和不愿承担的风险，如此而已。

交易者不能沉溺于优美空洞的心灵鸡汤，更不能深信貌似圆满、安全，被90%以上乌合之众认同的名言警句，你需要实践一下，才能形成自己真正的认知。

比如，优秀的交易者一定是谦逊的。真实的一面是，卓越的交易者都非常有个性。

这句话，一方面是乌合之众为了得到别人的尊重而炮制出来，希望别人如此待他；另一方面是部分优秀交易者为了自保不被攻击而给予你的假象。

优秀交易者会养成专注守拙、对风险和机会转化的敏感性，以及保持前瞻看问题的习惯。

普通交易者很难真正理解上述内涵并抵制诱惑的坚持。

二

交易上的两种悲哀：


1，总是试图用一种投资方法去解决所有问题、解释所有现象，唯我独尊容不得其他人和方法。


2，总试图找到一个完美的投资方法，意识不到得失的必然，于是左顾右盼患得患失。


人无自省，事无善果。

大多数人总是聚焦在最终结果上，但如果也愿意看看造成这种结果的过程，恐怕能让他清醒很多，有提高很多。

如果把那些优秀交易者所读过的书、所写过的思考、所付出的勤奋列来比比，估计失败者中99%是不好意思说些什么。

交易中犯错是难免的，但不同级别的错误会导致最终结果的不同。


一般的错误，严重的错误，致命的错误，这三者之间的差异已经足够导致财务结果的天差地别。


集中发生的一般错误往往变成严重的错误，执迷不悟的严重错误可能导致致命的错误。


故事开始时可能是因为专业因素，但最终的惨案大多是因为性格因素。

突破交易的那层窗户纸儿需要一些缘分，让交易从理念落地到有效的方法论需要持续的勤奋，而将各个重要的知识点融会贯通避免偏执又需要点天分和悟性。

这三个因子每一个都可以筛掉一半的人，三轮下来大概还剩12.5%左右。


所以说，股市里长期来看只能有1成左右的赢家，实在是太合情合理了。

成功的交易者通常具有良好的战略视野，他们更愿意思考那些对长期未来起到决定性作用的问题。


而普通交易者正好相反，某天的一个大涨马上就可以让他们激动万分而无视了整体结果上的失败。


当一个人考虑的是5-10年周期的问题，他就会拥有未来；若只习惯考虑明天的问题，他注定只能收获昨天的延续。

三

在生活中，孤独可能是一种无奈；但在交易中，孤独却是一种品质。


寂寞只需要呼朋唤友吃喝玩乐即可消解，孤独呼唤的是一种同频率的心灵感应。


孤独是交易的一种常态，从忍受孤独到享受孤独，也许是一种成熟也许是一种习惯，也许兼而有之。


但孤独带来了心灵的沉静和思维的通透，盈利只是它的附带品。


财富为我们带来了真正的安宁和自由，带来了超脱的独立和更多选择的权利。


当然，财富容易让人在追求它的过程中迷失原本的目的，当把追求财富凌驾在生活本身的意义之上时，人的心灵容易被它绑架，你虽拥有一切，但可能会变得更加焦躁、饥渴。


看开，自在。

亲爱的你，点击一下文章右下角的“在看”，是对作者的最大鼓励


往期文章回顾：
洞见交易｜交易大师的诞生

洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（3）
洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（2）

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洞见交易｜交易中的机会与路径依赖

一、做你能力圈内的交易机会

1、“少下赌注，然后在出现一个真正伟大的想法时，大下赌注是很有意义的。”——Charlie Munger

交易不是什么情况下都值得去下单的。随意、冲动、人云亦云以及频繁的交易，是导致亏损和心态不好的主要原因。

投机是什么？

投机就是投资机会，没有机会就不进场交易。这种机会是你熟悉的，在你能力圈范围内可以把握的极值机会，不在历史最高区域，就在历史最低区域。将军赶路，不撵小兔，不是所有猎物，都值得你去追狩。

2、盈亏同源。一切交易机会，利润无法确定，但风险却必然存在。这就要求我们面对交易机会时，首先想到的应该是对风险的关注，而不是利润。不预设好风控措施，或者背后的风险你承受不起，不要动手。

3、减少交易并不等于你平时就不交易，也不是说减少了交易你就必然能抓住有价值的机会。适当的轻仓交易是与市场保持联系的重要手段，关键是你的每次交易一定要符合你预设的条件，而不是随意而为。

4、试着对待每次交易，都当作是最后的一点本钱，把每次机会都当做是自己交易生涯中最后的一次翻身机会，我们是不是会更谨慎、更认真对待每次交易，从而大幅提高我们的交易质量呢？

查理芒格说，如果允许你在纸上最多打20个孔，每打一次意味着你丧失一次交易机会，20次后你的机会也就用光了。这样，你是不是也会特别珍惜每次机会？

二、摆脱交易的“路径依赖”

1、什么是交易的“路径依赖”？

如果在过去3-5年，甚十年内，你通过采用某一策略获得了持续的超额收益，那么是不是就能证明你采用的策略就是正确的，以后你会依然盈利？

再后来，即使经历了一两年的失效，你大概率还是会继续相信并采用这一策略。这时，你能否意识到这种策略可能是错误的？

如果你过去所采用的策略，在内外部环境因素发生变化以后，它已经失效，那么这种继续坚守的做法我们便称为“路径依赖”。

“路径依赖”对交易的伤害是非常巨大的，除了直接带来你金钱上的损失，还有难以挽回的沉没成本，时间成本，甚至面子、形象、声誉等等的损害综合一起，会给你带来灭顶之灾！

2、历史上的“路径依赖”

市场上没有一种方法是永恒的。举一些可能存在“路径依赖”，过去有效，现在无效的交易策略。

1）、小市值股票轮动策略
2）、股票打板交易策略
3）、ST停牌重组策略
4）、股票低市盈率、市净率策略
5）、网上N多的程序化统计模型策略
6）、各种交易史上短命的“暴利”高手
7）、各种固定参数的指标（均线、波浪、K线组合、支撑线、压力位等）和趋势形态等等

在无效的市场环境下，很多交易策略是有效的；而随着市场越来越有效，各种市场因素发生改变，很多策略的有效性就逐步丧失了。

3、如何摆脱“路径依赖”？

1）、跟踪底层逻辑要素的持续有效性

路径依赖的核心问题在于，某些核心要素变量已经发生改变。

一个交易系统，它不是单一要素在起作用，是由众多的交易要素构成。比如，政策、经营状况、行业更替、金融环境、气候、价格区间、生产及消费需求结构，交易人身体、心理状态改变等等构成。

这些要素在某一时间段内，可能是恒定的，或者，策略就是专门锁定其他要素而搏取某些要素变化带来的机会的。当这些要素变量，一个或者多个，它们所依存的环境或自身发生改变时，一定会有新的变化发生。

我们需要重视、跟踪并评估相关要素变化对交易结果可能带来的影响，确保我们对交易策略的底层逻辑要素的跟踪，在我们的视野和可控范围之内，并进行动态的调整和改变。

跟踪的核心就是要收窄我们所采用的交易策略的逻辑风险敞口，尽量同步策略演绎逻辑或线性归纳逻辑的改变。

2）、自我否定与进化


当跟踪到交易策略的主要因素发生变化或策略逐步失效时（不是交易自身产生的盈亏高低变化），要勇于克服沉没成本、声誉损失以及各种心理所带来的负面影响，进行自我否定。

与自我否定相应的是自我的进化。当我们跟踪或捕捉到影响策略效果的要素发生改变或增减时，就需要慎重思考并总结其中的联系与逻辑，不断拓展、完善，甚至要勇于改变自己的能力圈。

自我否定与进化，并不意味着要改变自己的交易理念，可能更多的只是在实践应用领域进行拓展、转变与调整。当然，不排除对某些策略，从理论到策略本身进行全面的否定。

3）、简单


越是复杂的策略，需要考虑的要素就越多。策略越复杂，对内对外的要求越高，我们就越难以对所有要素变化与底层逻辑关系进行充分的把控和梳理。也就是，能力圈边界越广，策略漏洞就会越多，把控难度就越大。

交易者应当尽量寻找简单明确的交易策略或实践对象，尽力缩小能力圈边界，提高可靠性，收窄风险敞口。

简单，意味着我们无需去做360度的高难度空翻动作，越是能轻松达成目标越好。我宁愿扶着栏杆慢慢行走，也不愿意空翻之后，脚下不稳摔跟头。

4）、从时间的维度去观察和思考


众所周知，观察事物发展的时间越长，数据越丰富，和外界交换的信息越多，事物的样本特征就越稳定，越可靠，效力也越长。拉长时间维度去观察事物，在其发展过程中，短期要素和次要要素变化对事物发展的大方向影响就越小。

从时间的角度去思考问题，自然而然的就会将我们的思维和视野拉到一个更高、更宽的维度上来，以审视的目光，站在国家发展、文明进步、人类需求演变等大趋势上来思考问题和逻辑。

从时间的角度观察事物，你将更容易捕获事物发展过程中的基本规律和其特征、特性转换及其表现形式。

事物特征、特性的转变，是需要时间来转换的；一个生命从孕育到死亡，也一定是通过时间周期来实现的。我们考虑的越长远，对事物发展的确定性、稳定性、持续性的把握就会越高，自然，认知的“路径依赖”的问题也就越小。

简单+可持续+可进化的交易策略，极值状态下的交易机会，高胜率的概率优势和资金管理，就是我心目中的最好交易策略。

我深信，我坚持！

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洞见交易｜交易杂谈

  • 近期在洞见交易微信群里少有聊天，专心交易。偶有想法，皆以只言片语，散乱呈现，现作一简单整理，以作记录。

    大路与捷径

    1、聪明人下笨功夫。顶级高手，比的是慢，是笨，是扎实，是谁活的长。坚持做正确，但是难的事，用最笨的方式先生存，路走出来了，海阔天空。

    2、“求其上，得其中；求其中，得其下；求其下，必败。”求其中，求其下，走捷径，逃避思考，是人性。都认为自己是人才，但现实是，只有极小数的人能够成为幸运儿。不易走的路，没有任何捷径；容易走的路，最后往往是绝路。

    3、做交易，不要总去想着创造什么传奇，做什么大师，名人，英雄，收获什么样的名声。在这个概率偏差的世界里，英雄是死了很多人，活下来那么一两个。那种小概率大风险事件，不是我们成熟交易人所追求的。

    4、做交易，其实是一个选择承担什么样的风险获得什么样收益的过程。对于风险的承担和利润的获取其实都有选择性，站在这个角度，思考自己的交易，得出自己的结论，就是正确的交易模式。追求技术手段，实质是想找到神兵利器而让自己无所不利，我个人觉得这是不现实的，我自己也走过这段弯路。因为风险的选择和收益的选择，是无法从武器的角度去解决的。

    5、好的交易应该具有以下几种特征：1）、长期回报不依赖于投资者的技巧，2）、回报足够显著并且可见或可把握，3）、在不利市场环境下（如方向反了），同样能给你带来现金流。

    狠狠的——坚持

    1、交易的盈亏，和心理活动无关。很多做交易的朋友，总是将交易视为一种修行：修心、修禅、修道之类。以前，我也认为是这样，但现在我不这样认为。看看历史上的伟大人物（包含交易巨人），哪个不是有自己的宣明个人魅力或独特个性？交易不是无欲无求，也不是率真烂漫，没有必要把交易神秘化，妖魔化。

    交易没有那么多玄之又玄的东西，更没有什么神奇不可掌握的神秘秘籍。交易赢家无非两点，狠＋忍。

    交易，只是一项工作，一门技艺，任何人都可以掌握。盈利或亏损，只是工作流程之后结果的输出。
    有道之人，可能确实很牛吧。

    2、一个成熟的交易员，不是他能力多强，水平多高，道行多深，他的优势体现在哪呢？无它，唯手熟尔！

    金融市场里，充满机会，只要你愿意只拿属于自己的那一份，那么是有工具，手段和技巧让你可以永久的拿下去的，或许，没有暴利，但一定足够你生活富足，一生无忧。

    3、不少人天天研究攻击力，天天研究交易逻辑，看起来很牛的样子，但是他的认知中缺少了这一个非常重要的环节一一确定性的收益来源和对应的风险边界。这样，他与盈利之间，就有难以突破的距离。

    4、很多时候，我们无法知道市场某一轮的底在何处，只有抱着底层资产最终价格会回归的信仰，然后一步一步建仓，并采用一些工具和手段在被动中主动操作，一点点的降低持仓成本，等待春天的来临。相信谁都不想经历黑暗，一来就能躺赚的，哪是概率偏差下的幸运儿。

    5、有句老话，靠运气得来的钱，会凭实力赔回去。交易，我们一定要明白自己的操作是计划性的操作，知道自己的风险和盈利将来自于哪里，然后，在规则的框架内，构建自己的赌场计划，让自已从赌徒蜕变成赌场。这样，我们的获利就不再依靠一次性的满仓一把梭，我们的获利来源于自己依靠规则，如赌场一般获得概率优势，靠长期的必然性概率而来。

    你，才是最牛的

    1、没有料事如神的人，只有坚持信仰的神。能在交易上长期保持盈利的人，不是他们料事如神，而是他们能坚持信仰并始终如一的、长时间的、坚持自己的系统和策略，严格遵循风控管理。利润，只是一种水到渠成的结果。

    2、万法归宗，交易做到后面，基本就是几个基础工具的运用。当然，简单方法的运用，是一种能力，你必须达到一定的层次才能拥有这种能力，认知必须跟得上，这是个艰辛的过程，绝不是说上来就可以一脚干进球门那么简单直观。

    期货交易最终就是追求简单，准确地说，就是达到内核足够简单，能力圈足够简单，如若不是，根基必然不稳，市场已经足够复杂，你也复杂，那么，我们大概率玩不过市场。

    3、很多交易者恨不得自己样样精通，样样能，但交易到了最后，能取得大成者，谁是全能选手？我所做的策略交易，有时候自己都觉得无聊甚至可笑，可是，坚持下来，却能保证长期的盈利收益。别人的东西再牛X，是别人的，谨守自己的能力圈️，在可确定的边界内交易，不需要多少炫目的技巧，有一两招挣钱的手段，足亦。

    4、很多交易者都在试图控制市场，或是分析市场，让市场走势跟自己的主观意愿相符合，或是与自己的分析相符合。越是想要了解市场和跟随市场，越会陷入混乱的泥潭，造成情绪化交易、计划外交易甚至是重仓交易。最后，别说是稳定的获利，就是保住本金都很困难。

    5、交易这行当，没有权威之说。不同的思考，不同的视野，不同的个性、理解和认知，构成了这个精彩纷成的市场。不同的交易风格，都有各自相应的风险和对应的收益来源，也使得我们彼此之间成为对手盘。我们要想取胜，就一定要拥有自己的交易优势，或为坚持、或为熟练度，或为认知高度……但一定得拥有，否则，我们难以最终胜出。

    逻辑为矛，仓位为盾，守正出奇

    1、期货交易最大的特点之一就是：无序的震荡。市场根本就不会尊重我们，连续地止损是我们亏损的主要原因。站在时间的一边，从最坏的情况来考虑交易计划的设计，不要老想着怎么多赚。不赔，或赔的少了，自然就赚了。按照最坏的情况来设计交易策略，你顶过去了，才是合格的。

    2、交易的两大核心，一是要有明确的利润来源。如果你连自己要赚的是什么钱都搞不明白，至少说明你的交易还处于糊里糊涂阶段。
    二是降低收益预期，并具有强大的风险承受能力。暴利是市场给我们的，不是我们追求得来的。风险包含资金风险和心理风险。我自认为自己已算一名熟练的交易操作工人，但也总在提醒自己，不要高估自己的风险承受能力。

    3、抓机遇也需要务实，讲方法，讲策略，讲胆商，讲运气。抓不抓得到与敢不敢抓是两回事，但一定要敢放胆盈，也要敢放胆输（浮亏）。

    4、什么样的人能在市场上活得好？活得长？手握六七成现金，每个月还有现金流收入。下跌，是捡钱的机会，高兴；上涨，手里的单能跟着赚，也高兴。于是，你就自然活得自在。

    5、投资千万不要寄希望于未来卖的好，我们只能寄希望于买的好。买的有把握，买哪些看得见，摸得着，收益与风险边界清晰且能确定的逻辑或机会。追求卖的好，哪是以后的事情，充满不确定性。我们要的是能在阳光下行走的交易，这样，即使未来我们是以一个非常普通的价格卖出，也能赚钱。这，才是好的交易，安心的策略。

    得与失

    1、不少交易人总是在寻找能够避免损失，而利益又能最大化的开仓信号或交易策略，并以此为自己的交易目标。但事实和时间会告诉你，这种只想占便宜，不想吃亏的策略在概率上是不存在的。

    任何策略都是需要行情配合，不存在绝对意义上的高收益低风险的策略。所以，与其研究策略本身远不如研究一般策略的组合。

    简单点就是，做经典策略的组合就可以。经典之所以被称之为经典，就是因为它是经过时间洗礼和验证的，长期来看比大多数突发奇想和无数次优化的策略生命力更强。

    2、看过一组数据，统计了一些国外存在超过30年的机构，他们的平均年化收益在15%左右，而最大回撤在30%-45%。也就是说，长期来看，交易的平均最大回撤率是在平均收益率的2倍以上。这组平均数字，反应了交易真实的一面，和大多数活下来的真实交易者情况类似。

    从国内的公开数据看，各类传奇人物，他们累积的绝对收益数字可能很大，其最大回撤率和平均收益率之比也不低，1:1算亮眼的了，但数据时间尚短，未来待定。各类不良媒体宣传的几万赚几亿的故事，大伙听听就好，哪是激励炮灰的洗脑文案，概率偏差的产物。过去不缺，将来会更多。

    3、作为个人交易者，我们不必过于将目光聚焦在资金的回撤上。如果你能清晰知道这些回撤是在你的资金计划和交易策略范围内，你就需要坚持，因为，你没有错。我们不要被一些虚假的宣传或高大上的交易数据所误导，明明是正确的路，但被噪音所扰，就容易多走一些弯路。

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洞见交易｜赢家的契机

交易之路，走过多年以后，于大多数人而言，该学习的已经学习了，该知道的也已经知道了，真理，也是摆在我们面前的。很多交易员都知道：自己的每一次重大失败，并不是因为自己不知道或不懂得。在平时的交流中，大家也都知道什么是正确的，什么是错误的；该做什么，不该做什么；也知道，交易市场上，从来没有什

交易之路，走过多年以后，于大多数人而言，该学习的已经学习了，该知道的也已经知道了，真理，也是摆在我们面前的。

很多交易员都知道：自己的每一次重大失败，并不是因为自己不知道或不懂得。在平时的交流中，大家也都知道什么是正确的，什么是错误的；该做什么，不该做什么；也知道，交易市场上，从来没有什么圣杯！

场下什么都明白，可一到了场上，就把一切都忘到九霄云外，成了贪婪和恐惧的俘虏。是市场打败了我们？不，是我们自己打败了自已。

如果你想成为一个更好的交易者，是时候改变你对交易的看法，改变自己在市场上表现的时候了。

一个初进入到市场的投资者，会把精力放在分析市场每日的变化，或者技术钻研上，以为盈利是来自于自身与市场的博弈；

而成熟的投资者，会用更多的精力进行自我斗争。

未入门的交易者以为风险都是来自市场，而投资大师们都清楚，最不可控的风险是来自自身。如果我们在交易上还走不出来，基本上都是因为自己没有坚持自己应该坚持的东西。

在期货投资中，遭受困难和挫折是不可避免的，但优秀的交易者永远懂得坚持自己的交易体系，决不会因一两次的挫折而放弃。

资本市场上，最后的成功者不是那些最聪明的人，一定是那些遭受无数挫折还能勇敢面对自己的人。

如何跨越自己，进入赢家的阵营？

1、控制仓位，降低频率

重仓+高频交易，是我们还不能很好控制自己，没能熟练掌握交易技能，未成为成熟交易者之前，很快失去大量的资金的最主要原因。

让自己变得现实一点，让自己变得保守一点，在你成长为一个成熟的专业交易员之前，冒险、激进的重仓+高频交易，一定是错误的、荒谬的。你需要先成熟自己。

不要高估自己，也请善待自己来之不易的金钱。停一停，缓一缓，想一想，不要担心会错过，市场永远在那里，你控制不了你自己，肯定也控制不了市场。如果你现在赚不了钱，怎么保证你今后就能赚钱？

轻仓+低频，定个长一点的周期，先赚钱了再说，哪怕只是一元钱。

2、聚焦

我们知道，要做好一件事，需要聚焦；但是，聚焦点的选择很关健。

不少交易员，对交易是真的热爱，甚至达到了一种痴迷的地步。但当你走进他们，会发现，他们聚焦的，往往是交易对象（工具）的价格起伏。显然，是聚焦点的选择错误。

交易，更讲求是盘中执行，盘后分析；盘中执行计划，盘后制定策略。可以说，一旦交易开始，你的所有临场决定，大概率是错的。市场一定会带偏你的交易心态和节奏，你除了获得糟糕的交易结果和大量不必要压力之外，不会有更多的收获。

交易的聚焦点，更应该放在交易策略的构建和运用的熟练程度上。

简单，策略边界狭窄，容易实施执行，坚守自己的能力圈，是我们的首要目标。

一个策略，你要顾及的面越广，要做的准备工作越多，你成功的可能性就越小。坚守自己的盈利交易模式，在没有出现盈利之前，你要忍住众多的利润模式从眼前飞过，这是一个交易者成熟的标志。

3、用盈利来建立信心

交易是不是就注定不能盈利，只会亏损？交易大师又是怎样炼成的？

实际上，我们每一个交易者，都能赚到的他自己认知之内的钱，不需要羡慕别人，你真的能够做到。

只是，我们需要认清，交易最终成与败的鸿沟之间，隔的是如何自我坚持，自我斗争，消除对交易的怀疑和恐惧。

这一点，注定绝大部分人跨不过去。你跨过去了，就是一个阶层的跨越！

信心的建立，是立足在你盈利基础上的。离开盈利谈信心，是空中楼阁。

对交易方面的知识，我们不是知道的太少，而是太多。我们需要，沉下心来，做减法，保守一点，慢一点，简单一点，练熟它，先让自己能够盈利再说。

盈利不在于大小，你能盈利了，你再进行自我优化组合和提升，这比向谁学习都更容易，更简单，更方便实施。

最后，以一个小故事结束本文。

一位交易员，他说自己交易好多年，盈盈亏亏，没输多少钱，也没赚钱，怎么办？

问了下具体做法。

一是贪。
这个行情想抓住，那个行情怕错过，东增西补迭屋架床，创造的收益却抵不上亏损，结果把真正盈利的部分也给拖垮。

二是怕。
一开始是不怕亏的，到后来，因为赚不着钱，胆子又越来越小了，想赢怕输，好机会不敢抓、抓了也留不长。

其实这个兄弟是有盈利能力的，只是，他一直在做加法。我觉得他唯有下定决心去做彻底的减法，只保留最有效的交易部分，才可能实现真正的盈利。

建议如下：
一、轻仓；
二、尽量做大级别周期；
三、只做一个最大盈利把握的信号。

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洞见交易｜交易有没有秘密？

交易究竟有没有秘密？这是一个我们追寻了很多年答案的命题。1、交易秘密是公开的就我所知，很多人自以为价值万金的交易秘决，实际上，网上或网下基本都能找到。从这点上来讲，好像交易秘密如果有的话，应该都是公开的。培训可以得到非常具体的指导，进行手把手的操作演示。但通过培训就能实现盈利，似乎是天

交易究竟有没有秘密？

这是一个我们追寻了很多年答案的命题。

1、交易秘密是公开的

就我所知，很多人自以为价值万金的交易秘决，实际上，网上或网下基本都能找到。从这点上来讲，好像交易秘密如果有的话，应该都是公开的。

培训
可以得到非常具体的指导，进行手把手的操作演示。但通过培训就能实现盈利，似乎是天方夜谈。

购买
交易模型、交易策略或交易书籍，信息来源众多。你未来能赚钱的方式、方法、理念、知识，一定可以在其中找到踪迹。

各种交流、讲座
大部分的高手，保守自己吃饭的东西，从不分享技术，只说交易知识、理念、本质规律什么的，也就是所谓的“道”。有的是干货，有的就完全是胡说八道了。需要你去甄别，去悟，去思考。

网络
网络上，各种公众号，微信群，网站，大V，机构……不同人物，不同时期，不同阶段，不同流派，你能想到的，或者没有想到的各种秘密，各种真理或谬论，充斥于各种文字、视频、图画之中……应有尽有。

最珍贵的，其实是免费的
对于交易秘密的认知，如果我们的交易能走到后来，会发现，在我们每个人的交易路上，那些个交易秘密，交易理念什么的，其实一直都围绕在我们身边。

一定程度上，那些遮遮掩掩，自以为自己掌握了秘密的人，其实在高人眼里，他没有秘密。水平不到的人，才会觉得他不明觉厉，盲目模仿、跟随、信任，最终误入歧途。

2、交易秘密是碎片化存在的

市场上交易门派众多，不同的人，不同的流派，不同的阶段，不同的交易对象，对交易的理解和解读是不同的。

我们熟知的那一部部投资经典书籍，也依然只会是大师交易体系中的一部分。

你信赖的高手或导师，无论他（她）如何给你反复、重复给你强调，有意或无意，他能表达出来的，依然只会是他的一部分。

所以，你能所知的秘密，不论是方法还是理念，一定是碎片化的。

资金管理、概率、时间、空间、品种、方法、心理、状态、理念、经验、感悟、认知、结构、流派……等等，在当今信息化环境下，星罗密布，让人应接不暇。

而一个单一的交易秘诀，碎片化的交易理念，是支撑不起一个完整交易体系的。

如果有人说他发现了一个秘密，一套真理，能给你带来收获，他不是坏，就是傻，或者，他还沉醉在幻想里。

没有人能穷尽所有交易秘密、流派，融合所有方法、理念、品种……

3、与外界互动，先输入，后输出。
这个世界上产生的每一样新的知识和理论，都有前人的影子。如果从一个人身上拷贝，那是剽窃；但从很多人那里拷贝并能完成合成输出，就是创新。

秘密是公开的，但需要你去挑选，你去组合、合成，最终形成契合自己的交易体系。

否则，即使是看了那么多书，见了那么多人和事，那也只能叫做知识体验，而非知识积累。

一个封闭的认知体系，生命力是不可能长久的，我们需要积极主动的与外界保持互动，将我们输出的东西，与外界进行信息交换，主动求拍砖，以此检验我们输出的成果是否完备。

“我寻找最聪明的人来质疑我的观点。当我完全搞懂他们的思路后，我再选择拒绝还是接受他们的意见。年复一年的如此重复，不仅增加了我正确的几率，也让我学到了许多真谛。”— 雷.达里奥

4、秘密需要实践，需要熟练，需要坚持，才能转换为操作能力

将碎片化的秘密进行组合，然后输出，形成交易体系之后，也才是万里长征第一步。

组合了自己的操作模式，你需要实践它、练熟它、坚持它、进化它，这些交易的秘诀，才能成为你的思维模式，才能实现你从认知到财富的变现。

机构或高人的东西，也不神秘。他们同样成功的少，失败的多。

任何江湖秘诀，点破不值钱。你如果交易认知贮备够了，看一眼他们的资金曲线，万变不离其宗，你可以用任何方法，还原他的曲线。

只是，人家能赚钱，能持续赚大钱，不是靠什么不传之密，而是靠工作流程、靠团队、靠纪律、靠坚持、靠训练、靠进化赚钱，当然，也靠点运气。

5、可以复制的，才是真正的秘密

资本市场上，每天都在发生着奇迹。

但是，不要说模仿者难以成功，就是奇迹创造者本身，也难以复制他曾经的辉煌。为什么？就是一举成名的故事，均不具备可复制性。你去追求不可复制的东西，显然，方向错了。

更别说，一项描述再简单的东西，不同的人，从不同的角度，不同的认知层面，都会产生不同的理解及解读。

什么东西是可以复制的呢？唯一能够检验的，只有从时间、逻辑、人性和常识的维度去审视和思考，而不是看这个人或这种方法，是否获得过历史上的成功。

交易市场上，正确可以赚钱，错误也同样可能赚钱。唯一的区别是，你靠运气或错误赚的钱，迟早你是会还回去的。

因此，若是有交易秘密存在的话，一定要是可以从时间、逻辑、人性和常识的维度上，真正能够复制的东西。缺少这几个维度，秘密就是陷阱。

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洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（2）

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洞见交易｜构建赢家思维，提升交易层次

洞见交易｜假如财富机会来临，你准备好没？

洞见交易｜一个充满爱恨情仇的震荡交易策略

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洞见交易｜江湖传说高手的绝招，来一招？

洞见交易｜交易系统是如何炼成的？

洞见交易｜成为有洞见的交易者

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洞见交易｜交易的黑暗料理

1、任何完美无缺的交易策略、计划和能力，在面临真实战场的洗礼时，都会显得漏洞百出。任何！没有例外。你要战胜他人，就只有降低期望值，比谁犯的错少，比谁更能自律，比谁更狠、比谁能忍！无关道德，无关人品。2、越是需要大量决策的投资方法、越容易出错。主观、客观、必然，绝大多数人都想把这些全照顾

1、任何完美无缺的交易策略、计划和能力，在面临真实战场的洗礼时，都会显得漏洞百出。任何！没有例外。你要战胜他人，就只有降低期望值，比谁犯的错少，比谁更能自律，比谁更狠、比谁能忍！无关道德，无关人品。

2、越是需要大量决策的投资方法、越容易出错。主观、客观、必然，绝大多数人都想把这些全照顾到再做决策，因此绝大多数的决策都会在市场中失败。

3、似我者死，学我者亡。交易上知识易得，方法易求，但最大的阻碍是来自于自身。校正自己，修炼自身，永远比观察市场、学习别人重要。

4、好的方法，正确的理念，只是交易盈利的必要条件，不是充分条件。不经过大量的实践训练、磨练和思考，培养出对应的心理状态，无法将交易理论转化为操作能力。

5、“成功”，只是一种结果和表象。每一种成功的背后，必定都有一种“笨功夫”在支持。踏踏实实的下着“笨功夫”的人，才是真正的聪明人。

老天的安排很有意思，那些聪明的人，一定要多下点笨功夫才能成功；如果一个聪明的人在拼命找捷径，其实他很容易误入歧途。
真正的高手，往往是一个又笨又稳的人，他们步步为营，稳扎稳打，不求一招制敌，出奇致胜，只求最终能赢。他们做的大都是些看似很笨却又很稳的事，抓住细小的优势，积小胜为大胜，让每一个小胜累积成为通向大胜的铺地砖。

曾国藩为什么能打败太平军？因为他打仗从不投机取巧，就用那些别人认为很“笨”的方法，靠着“结硬寨，打呆仗，深挖坑，广积粮”获胜。他不和你比谁更惊才艳艳，只和你比谁更能熬，谁更能忍，谁活的长！

6、交易市场上，凡90%以上的人都认同的说法，基本上都貌似深刻，实乃圆滑官腔，如果不是荒谬的，至少也是值得商榷的。

比如“让利润奔跑”，现实是，绝大多数人的利润是无法奔跑的，浮盈终会化作亏损，奔跑过后，得到的往往是损失。

比如”顺势操作”，在逻辑上纯属文字游戏。翻译成白话就是说：顺着方向进行交易。但它的前提条件是要搞清楚方向，如果能把方向搞清楚，其实就搞明白了一切，何需什么”顺势操作”？

再比如”设好盈亏比”、”稳定盈利“、”价值投资“……不一一挑战传统了，怎么去辩证看待，自己思考。—不通透投机的根本逻辑，是不能感悟到此种智慧的。

7、不相信最终赢钱的人非常罕见，或认为自己比99%以上的人特殊，或者随便就能发现了一个专家或高手，或者相信暴利者的水平和道德，或者相信可以随便作假的帐单，等等，这是天真。

8、以为不断总结并纠正错误就能进步，直到成功。且不说还有千百个错误等着您去犯，没到一定境界，纠正错误也只是瞎兜圈子而已。以为自己能搞定自己，执着于奇迹发生，相信交易是以小博大，以少胜多，追求一招制敌，出奇制胜的，大概率其结局是悲情的。

9、交易市场上的境界是有阶段的，它的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性、视野和格局。

10、大部份人会死在初段，小部人会死在中段，只有极少的人才能有幸进入高段。所以，沉湎于技巧是非常危险的，即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思！

有幸进入高段，也只是盈利的起点，因为这仅仅意味着你找对了方向，算是入门。接下来，如何有效地进行认知进化、转化和风险控制，才是高手一生的永恒课题。

11、越是“悟性高”越容易害自己。悟性高，稍微琢磨就能明白，然而，事物真就那么简单？大数据显示，90%以上的人对交易的理解和行为，都是错误的。

悟性高的人，往往心态较为脆弱，对事物也缺乏专注、验证和孤独的坚持。在交易领域里，大佬对悟性这东西是不以为然的。

悟性高的人，最常见状态是：（1）、自以为掌握了一种新方法或道理，然后重仓投入；（2）、入坑；（3）、爬坑。循环。然后，崩溃。

12、交易市场，是一个越积累越有力量的领域。慢下来，用点苦功夫，轻仓慢慢积累经验和力量，延迟自己的欲望，辩证思考问题，谨守自己的能力圈。这种人，才是期货市场未来的强者。

13、“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着”——利弗莫尔

这句话背后意思很明显：

（一）、耐心等待自己的交易机会，不做不属于自己的行情。
（二）、耐心的持有正确的头寸，在防守中，让利润奔跑。
（三）、耐心的执行自己的交易体系，不急不燥，不自作聪明，忍受亏损和浮华，确保交易动作正确而不变形。
（四）、让时间为我们酝酿收获。

14、需要警惕那些不断的宣称自己有重大的技术和发现，找到了成功的捷径或诀窍，可以使我们绕开弯路，帮助我们弯道超越的人。这种人一定是钓鱼者，最终以售卖技术秘诀、带盘操作、微信交流、培训等等为饵，专钓哪些想走捷径，发财赚快钱的初级交易者，俗称收“智商税”。钓鱼者所在的地方，一定是韭菜云集之地。

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往期文章回顾：
洞见交易｜交易中的机会与路径依赖
洞见交易｜几个新型网格交易方法

洞见交易｜交易的能力圈

洞见交易｜深度实值期权代替持有标的（期货、股指）

洞见交易｜资金管理之顺势加仓法

洞见交易｜网格交易策略
洞见交易｜《赌场式交易策略》

洞见交易｜交易的世界

洞见交易｜交易大师的诞生

洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（3）
洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（2）

洞见交易｜交易思维层次和格局漫谈（1）

洞见交易｜交易执行力的提升

洞见交易｜赢家和输家的区别
洞见交易｜构建赢家思维，提升交易层次

洞见交易｜假如财富机会来临，你准备好没？

洞见交易｜一个充满爱恨情仇的震荡交易策略

洞见交易｜分享一套逻辑简单的趋势交易系统

洞见交易｜江湖传说高手的绝招，来一招？

洞见交易｜交易系统是如何炼成的？

洞见交易｜成为有洞见的交易者

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洞见交易｜几个新型网格交易方法

方法一：趋势网格增强法趋势网格增强法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD等）开平仓结果的基础上，将累计亏损的仓位加在下次的开仓仓位上，直到亏损仓位盈利为止。假设我们每次开仓量是一手，第一次开平仓是亏损，则第二次开仓时，开仓仓位为1+1=2手；若连续亏损了5次，第6次开仓仓位为5

方法一：趋势网格增强法

趋势网格增强法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD等）开平仓结果的基础上，将累计亏损的仓位加在下次的开仓仓位上，直到亏损仓位盈利为止。

假设我们每次开仓量是一手，第一次开平仓是亏损，则第二次开仓时，开仓仓位为1+1=2手；若连续亏损了5次，第6次开仓仓位为5+1=6手，以此类推，直到仓位盈利后，下次开仓仓位才恢复为1手。

以豆粕为例，先看我在微信群里公开提供给大家一个通用趋势模型在豆粕上的表现。

然后，我们在趋势交易信号的基础上对它进行网格增强。

再给大家展示下趋势网格增强法在焦碳上表现。

先看焦碳在通用的原生趋势策略一的表现。

下面我们对焦碳趋势策略进行网格增强。

从样本案例可以看到，趋势网格增强法，将传统网格的价格风险边界转化为交易信号的连续失败次数边界。我们大多数人，在交易中，常用的交易策略是趋势策略，这种网格增强方式在不影响趋势模型自身收益水平的情况下，抄自已资金曲线的底，增强了在同一标的，同一周期，同一策略下的收益率。当然，回撤会比单纯的趋势策略大，但最大的好处在于，它能弥补趋势策略失效情况下，对你的资金回撤造成的无法弥补的伤害。因为趋势策略是属于消耗型策略，失效了的话，损失是补不回来的。加上这种网格增强策略，则给予你充分的策略调整和反应时间。

方法二：顺势网格法

顺势网格法，是指在任一趋势模型或指标（如均线，MACD等）开平仓信号为基础
1、出现做多（空）信号时，买入一定底仓，然后以一定间距进行加仓操作；
2、在趋势模型出现平仓信号出现前，期间价格如有波动，就以最近一次买卖价位为动态中轴，按预设间距，进行高抛低吸的网格模式操作；
3、趋势模型出现平仓信号时，平掉全部仓位。

以格力电器为例，初始 100万资金 
1、当5日均线上穿24是均线时，买入50万底仓；
2、在5日均线下穿24日均线前，进行网格操作，即：期间股价每有5%回调，买入5万的股票，上涨5%后卖出；若上次买入后没有回调或上次卖出后继续上涨5%，再买入5万的股票；
3、在5日均线下穿24日均线时，平全部仓位。

格力电器在顺势网格法上权益表现。

顺势网格法，在一定程度上可以控制网格品种的价格边界和网格方向，并有止损风控措施。盈利加仓思想也融入其中，从而体现了输缩盈冲的交易思想，可以在一定程度上增强收益的同时，降低网格价格边界风险。

方法三：原生均线网格法

策略思路：以单均线或双均线为网格中轴（测试样本的原生中轴设计为单均线），当价格下跌，离均线距离达一定间距值时，网格开多；以进场点作为基数，以间距值做为网距，展开网格。上涨一个网距加仓一次，下跌一个网距止损。上涨至第二个网距则止盈(可多个网距，图一为二个网距止盈，图二不限上涨网距个数，只有在价格上穿均线时止损或止盈平全部仓)。如要进行网空，与网多操作方向相反（在均线上网空），方式相同。

在IF主连的15分钟周期上测试的效果。

时间：2010.4.16-2020.1.20

图一
图二

经大量测试，方法三较为适合在小周期上进行网格。周期小，必然意味着交易频率高，手续费，滑点等对本策略影响较大。

结语

很多人在交易上追寻捷径，但一般追寻捷径的，其实是走了弯路。看看市场上的交易大成者，少有谁是依靠什么牛X技术方法做到的。越简单的策略，能力圈边界越容易界定，换言之，越简单，越可靠。

知道（明白）一个方法（策略）不难，但真懂不容易，懂了，离能够驾驭还远，能够驾驭了，离靠它赚钱也还有很远的距离！

再简单的东西，你不能沉下心来研究它，实践它，那么，盈与亏之间的距离，依然是天堑，一步之遥，却难以跨越！

网格策略朴素简单，没有趋势策略哪么多花花路子。它的底层逻辑很强，就是一个简单的资金与筹码互换的轮回过程，策略的路径依赖度不高，这是它的最大优点。

同样，做网格交易，大资金一年半载处于浮亏状态，被按在坑里，非常正常。当然，付出终会带来收获。网格策略的实质就是站在时间的一边，在傻子般的坚持中，慢慢捡钱。

网格交易考验的是你的资金管理能力和你在收益预期与风险之间的平衡能力，考验的是你的忍耐力和狠劲，讲究的是资金以大搏小。也正因如此，它被大部分人的聪明人所拒绝或不能实践。

聪明人总是将主观、客观、必然……这些全照顾到再做决策，但结果往往在聪明的算计和预测中不断亏钱。人类一思索，上帝就发笑！也许，死心眼和缺心眼是交易上的另外一条路。

用自己的确定性去应对市场的不确定性是很有效的交易技巧。如果我自身就很复杂，基本上，我犯错误的概率就大，也容易弄巧成拙。

坚持把简单的事做好就是不简单，坚持把不平凡的事情做好就是不平凡，所谓成功，就是在平凡中做出不平凡的坚持。

做交易能否长期盈利的关键，就是你能不能信守自己对自己策略的承诺，whether you can keep promises to your trading system，生活中真正信守承诺的人不多，所以盈利的人也不多。

我们能让自己简单一点，傻一点吗？

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洞见交易｜交易的能力圈

一、交易，是一项工作交易的本质就是对未来进行预测，而预测能得到的结果不可能是百分之百准确，只能是从零到接近一百。这就要求，我们必须基于自己的能力圈，结合自己的资金，交易的品种，安全边际控制，及其它相关的要素，进行综合平衡之后，制定出与预期相匹配的交易策略与交易计划。这个过程，是一种工作

一、交易，是一项工作

交易的本质就是对未来进行预测，而预测能得到的结果不可能是百分之百准确，只能是从零到接近一百。这就要求，我们必须基于自己的能力圈，结合自己的资金，交易的品种，安全边际控制，及其它相关的要素，进行综合平衡之后，制定出与预期相匹配的交易策略与交易计划。

这个过程，是一种工作流程。

这个工作流程可以很简单，也可以细分得较为复杂。有团队的，分工执行；全能的，自导自演。

将交易当作一项流水线工作处理，你会发现，你将目标明确，节点清晰，作业过程进退有据。

有制约，有规范，要等待……貌似限制了你的自由，其实更多的，它让你有了一份坦荡与从容，改变过往一团乱麻般的境况。在这方面，团队，显然比独行者有优势。

当你将交易作为一项工作，认真作业，查缺补漏，那么，盈利或亏损，无需成为你关注的焦点。而最终赚钱，自然而然会成为你工作的必然产出。

二、关于交易技术

交易刚入门，我们大部分人确实会将着力点都在于技术细节上。

不是说是这样不对，其实，我也是这样子过来的。

只是，越到后来会越是发现，技术这东西，它是一条小路。小径通曲，既然是小路，天然注定它会曲折坑洼。在小路上，大部队难以行走，个人其实也跑不快，还容易遭受波折。

技术，是我们的交易工作中，不可或缺的一个组成部分，但不是重心。

过于聚焦于技术，容易让我们的交易形成屁股决定脑袋的局面，因技术而技术，从而失去正确方向，迷失自我。

交易工作，除了埋头耕耘，同样也需要抬头看路。

我们还是应该静下心来，从长期的角度，多思考一些布局性的东西，可能有点慢，但却是正途。

下面这张著名的金融资产表现图，试问，什么样的技术对它有特效？

三、关于能力圈

能力圈最重要的是边界，没有边界的能力圈就不是真正的能力圈。

如果你有一个好的策略或观点，你必须要能够清晰的告诉我这个策略或观点不成立或失败的条件，这时它才是一个真正的、可证伪的策略或观点。

如果你直接告诉我，就是这么一个结论，或者，说不出它的失效前缀，那么，这个结论一定是错误的，一定经不起验证的。

要么，你是真不知道；要么，你就是在忽悠我。

大家喜欢听资本市场上哪些赚大钱的故事，如果你碰到一个人，而他是个亏货，相信大家基本就会对他无视，更别说听他的故事了。

而实际上，我们能听到的赚大钱的故事，都是不同新人的故事；老人的故事，我们基本上是听不到的，为什么？

因为，大部分的老人都不存在了，还活着的，也难创旧日的辉煌。

能力圈为什么很重要？是因为“市场”是无敌的。

有人提出要战胜市场，消灭对手。这不是傻，就是无知。

市场最大的功能是什么？对于市场参与者而言，市场最大的功能就是能够发现并攻击你的弱点。

如果你对自己的策略弱点不能吃透，还有逻辑缺陷尚不自知，什么情况下你能一战成神，什么情况下你注定会沦为炮灰，如果你不能真正搞明白；也就是说，只要你超出了你的能力圈做事，
只要你的能力圈没有边界，或边界不明，市场一定会在某一时刻、某一种状态下发现你的弱点，并把你打倒。

江湖上一战成神，是需要特定的环境和条件，天时、地利、人和，资金、品种、状态，缺一不可。健在的成神者不少，为何后续封神者只有新人没有旧人？

所以，明白风险所在，明白缺陷所存，才是你对待交易的真正态度，才是你能否控制风险的关键所在。如果你不能自明，才是真正的风险，市场一定会教你做人，而因此付出的代价，你可能承受不起。

不怕你有弱点，而是怕你不怕弱点、不知道弱点。

交易上真正的有风险是什么？不是股票或期货价格的上上下下，而是老本永久性地丢失，这才是真正的风险。这个风险是否可控，取决于你有没有相应的能力圈。

能力圈不是越大越好，相反，能力圈越小，对它的每一块边界定义得越清晰，越明白，你才可能在一个狭小的边界内，通过持续、长期的努力，建立起真正对未来的预测能力，进而，控制风险，转化利润。这才是可信任的独特能力。这也是巴菲特本人提出能力圈概念的本意。

建立自己的能力圈，开始时，可以小一些，建的时间长一些。不要想象你在短期里可以获得巨大的收益，哪是市场给你的幻觉，如果你真信了，也就走近死胡同了。

你可以骗别人，但千万不能自己骗自己。因为，市场你是骗不了的。

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