分类： 网格交易

在交易者的交易生涯里，很多时候都处于一种渴望的状态，渴望获得知识，渴望获得金钱，渴望获得成功，渴望快速实现人生财务自由。最初时候的交易者，总在不断的寻找、学习技术和知识，执著于技术研究，追逐着江湖中的以一搏亿的神话，膜拜于大师们云里雾里，神龙不见首尾的传说中。然而，对绝大多数交易者而言，他们的付出与收获却并不对等，追逐金钱却失去了财富，渴望成功收获的却是失败，盼望自由却牺牲了宝贵的健康和时光。交易之路如此艰辛，交易者却依然无怨无悔默默付出，不怕失败，不畏挫折，不惧伤痛，固执而局限的坚持着自己的交易方法。不得不说，交易者就是这样一群可歌可泣，但结局却往往悲剧的一群迷失在交易江湖中的落寞英雄！

交易亏损是交易者的宿命吗？对大多数交易者而言，这个宿命的归宿你还真无法躲避。然而那些交易赢家，他们到底又是具有哪些过人的优势，能够穿越交易的迷雾，逃脱交易亏损的宿命论，成为传说中的人生赢家？是智力，是体力，是知识，是技术，是心态，是理论还是自律？在信息和知识透明度如此发达的信息社会，普通交易者与赢家交易者在知识和信息的获取，知晓的观点和理论方面，其实差别不大。二者之间真正区别的，是对交易的洞见不同。赢家交易者洞见了交易的真相，心中有底气，有信仰，有格局，注重逻辑，知道盈亏同源，再加上对自身心态和执行力的磨炼，坚韧、专注，十年磨一剑，最终迈过困境，破局而出，成为了精彩和传奇。

很多交易者不是不明白这些道理，他们也在固执的坚持。但他们所坚持的，往往是错误且局限的知识和方法，对自身在以往交易中的各种错误认知和反思不够，无法对自身认知清零。这样坚持的结果，一种是不断亏损，失去金钱，即使间歇性获利，也会很快重走亏损之路；一种是亏的不多，也亏得起，但是无法盈利，最终失去了时光。不突破自己，不改变思路，在错误的认知中坚行，是无法摆脱恐惧和迷惑，破茧而生的。不要以为有个什么交易系统，练上几万次，就会懂得什么是交易，成为哪交易赢家，这是典型的猎户思维，自欺欺人，难避亏损的宿命。一个猎户，在树旁守株待兔，练上万年，他的结局是可想而知的。无脑而错误的坚持行为，等同于方向错了，那么，你就永远到达不了终点。

如何洞见交易？首先我们必须懂得思考、保持好奇、多悟多交流，有一颗永远好奇和探索的心。如果我们停止了对事物的思考和感悟，你的思维和格局就会开始局限和定型，就会难以自我突破。交易不是几句话，或是几个理论就能够解释清楚的，交易是变化的，是人类思维运动的载体，它承接了所有市场参与者的心智活动和行为活动，相互模仿且相互排斥。对人类的心智活动的洞察和认知，从而延伸到对交易市场变化规律的了解，我们就明白交易永远无法用技术语言来描述。但是，人性的变化模式又是有律可察的，一个人理性而一群人疯狂的局面它会周期性的再现，只是在心力形态和结构上千变万化而已。人性会随着时间、地点、环境的变化而变化，不稳定性、不确定性、波动性等非理性特征非常明显。我们洞见和感受人性的变化，也就打好了洞见交易的基础。

很多交易者从来不去探索交易的本质和规律，而是喜欢信奉市场中的观点和理论，或者说固执的相信某个人的观点或理论，还盲目自信，自我催眠。很多人都是在等着别人喂给自己知识，却永远不懂得亲自去探索和思考，也不懂得立即行动。一有问题，总是想等着别人来告诉自己答案，不会主动的去独立思考和感悟。这是没有自我，失去了自我。这样的交易者，你不是交易市场上的炮灰和韭菜，谁会是炮灰和韭菜？

洞见交易需要交易者亲自经历、亲自思考、亲自探索，给自己一点勇气，让自己有一点点改变，从独立思考和感悟开始，培养自己对交易的洞察力，格局观，专注，坚韧，注重逻辑，知道盈亏同源，成为一名精彩的交易赢家。我们一路同行！

本篇文章来源于微信公众号:                         洞见交易

最近的下跌, 让3月抢进去的人损失惨重.

其实3月初进去一开始还是不错的, 还能赚不少钱.

直到419大魔咒爆发, 才开始损失惨重.

特别注意, 419大魔咒并非只是当天, 前后两个交易日都算, 也就是即使419当天没有跌, 也不能算没应验, 还要观察后面1-2天.

结果细心的网友发现近十来年, 无一幸免, 全部沦陷.

可以说, 3月份赚得开心的人, 4月中下旬以来开心不起来了.

很多人又不得不感叹, A股赚钱真tmd难!

前面还在YY牛市, 一转身就熊途漫漫了.

这真是: 百万新韭先赴死, 围观留守当何从?

其实, 很多人对自己盈利的方式并没有十分清醒的认识, 犯了归因论的错觉(详见《归因论的错觉》一文): 也就是把成功(赚钱)归因于自己的能力, 而把失败(亏钱)归因于客观原因(比如贸易战啊, 外资跑路啊等等).

而这种不清醒的认识, 其实就是对博弈的盈亏同源没有认识.

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//盈亏同源

你盈利的方式, 也决定了你亏损的方式.

其实这个原理, 有很多不同的阐述, 其实都是差不多的意思.

比如:

1)成也萧何, 败也萧何

成败同源

2)高风险高收益

其实换个说法比较明显, 因为高风险就是低成功率, 所以就换成了

低成功率高收益: 虽然收益率高了, 但是成功率低了

或

高成功率低收益: 虽然成功率高了, 但收益率低了

3)优点即缺点

特别某些艺人经常不要脸的说: 我的优点就是太帅, 所以吸粉无数; 我的缺点也是太帅, 所以帅到没朋友!

4)世界是公平的, 得到一些东西的同时也失去另外一些东西

可以看作: 得到的东西就是盈利, 失去的东西就是亏损

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//对盈亏同源的认识

与物极必反不一样, 针对的是不确定的事情.

物极必反讲的是质量互变, 而盈亏同源是指同样的操作在同类型的不确定结果的反复实验中出现截然相反的结果

//构成盈亏同源的条件

1)实验的操作是一样的

即可以认定为重复实验

2)实验的结果是不确定的, 且有两个截然相反的结果, 分别导致盈利或亏损.

每种结果的概率不要求相同, 但都大于0

//盈亏同源客观存在, 不以人的意志为转移

简单来说, 就是对于不确定的事情, 其各种结果都可能发生, 而不是你能提前预测的, 即不存在充分关系: 由A必定可以推导出B.

一般的误区就是: 你恰好遇到了好的结果, 就错误的认定是自己能力使然.

等你下次由于自信心膨胀而盲目地以同样的方式操作, 很可能等来的是坏结果.

股市上由于这样的惯性思维而吃大亏的人比比皆是, 和”临近修正”(详见《为什么吸取上次教训还是很惨?》一文)一起作用, 让韭菜们反复被割.

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//那么如何确保最终盈利?

既然盈亏同源, 那么对于不确定的事情, 比如股市的涨跌, 是不是长时间下来都不赚钱, 白忙呢?

显然, 如果杂乱无章的乱折腾, 肯定是这样的结果.

但是, 如果我们能确定一套有效的规则, 确保盈利多于亏损, 长期下来就能盈利.

也就说, 必须确立有效的盈亏关系来确保盈利, 然后根据这样的盈亏关系设定一套有效的规则并严格执行.

1)方法一: 盈亏比>1

让盈利的总幅度高于亏损的总幅度不就行了?

1.1)趋势投资

我们看到趋势跟随的成功, 是超高的盈亏比

一次大盈, 减去个十次八次小亏还有得剩余.

详见《真正的趋势投资》一文.

1.2)量化投资

量化投资的成功, 高频低盈亏比(但盈亏比也必须大于1, 只不过奉行少量盈利多次操作的薄利多销策略).

比如50.01% : 49.99%, 虽然单次仅仅多0.02%, 但高频大量的操作下依然获得不菲的绝对收益和可观的年化收益率.

目前看到的高频记录是0.03秒一笔.

2)方法二: 时间换空间

没有实际卖出前, 都是浮盈浮亏, 不存在实际的亏损, 因此就一个字: 等.

浮亏的时候坚决不卖, 等到盈利了才卖.

2.1)价值投资

价投的成功, 是浮盈浮亏交替, 但是低估是买入而不是卖出, 高估才卖, 亏的是时间, 以时间换空间.

2.2)作者的网格交易法

网格交易的成功, 也是浮盈浮亏交替, 但浮盈小卖而浮亏不卖, 越跌越买, 亏的也是时间, 以时间换空间.

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//未来不可预测, 因此押宝唯二的两种可能之一都是盈亏同源的

//自主交易的盈亏同源

自主交易会因为贪婪而大盈(比如等到了100%涨幅), 也会因为贪婪而坐大的过山车(比如非要等100%, 结果99%就回落了).

即一次大盈+若干过山车

//机械交易的盈亏同源

机械交易不会因为贪婪而大盈, 因此吃到众多的小盈(比如网格固定的5%), 但也不会贪婪而坐大的过山车(对于网格交易法, 因为网格大小的问题, 网格间隔以内的小过山车还是有的).

即大量的小盈+少量小幅度过山车

//切换策略的盈亏同源

旧策略暂时失效, 如果切换到新策略, 有如下可能:

1)可能旧策略依然失效, 新策略有效, 因此盈利

2)可能新策略尚未生效, 旧策略又开始有效, 因此错过了本来可得的盈利

3)新旧策略切换完成后, 新策略生效, 旧策略也开始生效, 即都生效, 白忙了.

4)新旧策略切换完成后, 都失效, 即旧的还是失效, 但新的也不见得像你之前看到的那样有效, 又白忙了

可见, 策略切换的结果是不确定的, 因此也是个盈亏同源的操作.

而人之贪婪, 希望大包大揽, 什么都想得到, 希望旧策略失效就切换到有效的新策略这样讨巧的想法, 这只能是一厢情愿的YY罢了.

当然, 可以为切换策略再设定一套有效的盈亏关系, 但这比较难, 交易体系也愈发复杂, 作者也不会.

事实上, 大部分人切换策略并非基于有有效的盈亏关系, 而是短视的结果.

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//趋势交易是作者的网格交易法最容易受到的干扰

作者的网格交易法的网格间隔为5%, 而一波明显的中等幅度的趋势(或涨或跌), 一般在20-30%, 更大的就不说了.

因此, 在使用网格交易法的过程中, 看到20-30%以上的单边上涨, 就觉得用5%的网格一段段地卖, SB了; 看到20-30%以上的单边下跌, 就觉得用5%的网格一段段地买, 也SB了.

就不能等到涨了30%再卖, 或者等到跌了30%再买?

那就不是作者的网格交易法了, 而是变成了趋势交易了, 策略切换了.

而这个策略切换是盈亏同源的, 一般没有有效的盈亏关系.

//没有可以提前预测的”势”, 所谓”势”也是马后炮

大家已经知道未来不可预测, 因此, 只有你跟不跟的问题, 不存在能够预测的问题.

也就是说, 事前根本不存在什么确定的”涨势”或”跌势”.

你根据什么死叉或者跌破某个所谓的支撑价位得出”跌势”, 这已经过去, 后面会发生什么你不可能提前知道.

若你用趋势交易法即趋势跟随, 你有约1/4概率成功, 发现跌势你要出局以避免可能的损失或者兑现已有的盈利防止更大的回撤.

若你用网格交易法, 是固定机械买入, 而无视”跌势”, 等的就是便宜货: 10元的时候都买了, 9.5元岂有不买之理?

未来如何?

如果V上去了, 你用趋势交易, 就SB了, 踏空了, 网格胜.

如果继续跌, 你用趋势交易, 避免了亏损或回撤, 网格继续买而之前买的则浮亏了.

可见不同的交易策略, 都是各领风骚, 没有那种你认为的可以通吃所有交易的策略.

当你采用某策略出现浮亏而同期若采用另外一种策略能盈利的时候, 你是不是很容易出现见异思迁?

你有100%的把握切换策略以灵活地周旋获得盈利吗?

如果没有, 这又是一个不确定, 即又一个盈亏同源: 可能因为切换在新策略下获利, 也可能因为切换丢失原策略的获利.

//干扰的本质

没有对盈亏同源的认识, 光看见贼吃肉没看见贼挨打, 所以容易出现见异思迁, 即总觉得别人的老婆更漂亮(详见《为什么别人的老婆更漂亮》一文)

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//总结

1) 认识到盈亏同源, 才能认识到没有一种策略可以通吃所有交易.

2) 切换策略本身也是盈亏同源.

3) 设定有效的盈亏关系, 是在盈亏同源的博弈中长期稳定盈利的关键.

4) 若无有效的盈亏关系(绝大部分人都是如此), 切换策略就是知行不合一的瞎折腾, 所以比不上从一而终的有有效盈亏关系的单一策略.

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本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

端午节, 韭菜们都未必过得下去, 粽子竟然又是绿色的!

礼包是红色的包装, 拆开是众多绿色的粽子, 寓意拉高出货, 慢慢阴跌?

其实这些都是YY啦, 千万别迷信当真.

今天我们聊一聊趋势投资, 也算是作者早期当韭菜时非常痴迷的策略.

价值投资太专业, 而且, 普通小股民所得信息的量, 信息的真实性, 信息的时效性, 都没法和大机构比.

因此, 广大散户多半倾向于”股价反映市场的全部“, 因此比较相信技术分析, 从而更倾向于趋势投资一些.

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//搞预测的都是算命先生, 而不是真正意义上的趋势投资

这些都是为伸手党服务的, 属于股票交易比较low的level.

而这些所谓的财经大V, 显然自己在股市上赚不到什么钱, 多半还是亏的, 只能靠算命式的荐股吸引大量无脑的伸手党跟风, 赚粉丝流量的钱.

我们已经知道了未来不可预测, 而可笑的是, 这些财经大V们还时不时地抛出具体大盘点位的预测, 股票涨跌的预测(主要是预测能涨停, 否则无法吸引眼球), 以及未来股价的预测等等.

不能把他们称为骗子, 因为只有收费会员并开群荐股的才是骗子, 免费看的这些财经大V们, 只能称为”艺人”, 靠”文字表演”来博眼球赚流量的钱.

所以他们往往在文章后面加上”仅为个人投资日记, 不作交易参考, 据此买卖, 风险自负”.

显然, 这种算命式的预测, 没有技术含量, 典型的跳大神, 是个人都会.

当然, 能够说得一本正经, 煞有介事的, 以此来吸引眼球也算一种本事, 不过不是今天要讨论的主题, 因此先把他们排除在外了.

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//真正的趋势投资

真正的趋势投资也是一套交易体系, 上升到交易体系, 其level肯定比给伸手党看的算命不知道高了多少.

一般有着严格的进出规范, 甚少YY, 所以长期坚持下来, 一样能稳定盈利.

//真正的趋势投资不是预测, 而是跟随

我们知道未来不可预测, 因此预测对了不是本事, 预测错了也不代表没本事, 所以靠预测来获得交易的盈利是不靠谱的.

那么趋势投资是怎么玩得呢? 

预测不了就跟随呗.

即以过往形成的”势“, 来确定跟随与否.

但是, 即使跟随了, 有可能跟上了(继续按照这个势头发展), 也可能跟不上(马上又转势了), 因为过往的”势”判断出来以后, 未来还是不可预测的.

那这怎么赢利呢?

下面我们具体分析一下这个过程.

//概率和盈亏比的关系

先讲概率和盈亏比这两个基本概念, 懂的人可以略过.

赌博的博弈中, 决定盈利的是两个因素: 概率和盈亏比.

光赢的概率高不行: 如果10次赌博, 赢9次, 输1次, 但每次赢赚1元, 每次输亏9元, 那么10次下来, 白忙.

光赢的幅度高也不行: 如果10次赌博,赢1次, 输9次, 但每次赢赚9元, 每次输亏1元, 那么10次下来, 还是白忙.

事实上, 只有赢的概率和赢的时候赚钱的幅度放到一起考虑, 产生的赢钱期望为正数, 长期下来才能稳赢.

设赢的时候赚的钱为A, 输的时候亏的钱为B, 赢钱的概率为p.

则赚钱的期望 E = pA-(1-p)B>0

从而可以得到 p>1/(A/B+1)

A/B其实就是盈亏比.

由此可以看出, 若A/B比较大, 即盈亏比高, p可以相对小一点, 只要最终期望E为正即可.

//如何获得高盈亏比? 严格止损,但不止盈

超高的盈亏比怎么来的?

1)看错止损(即有固定止损幅度), 比如亏损10%, 就严格执行割肉止损.

2)看对不止盈(即没有固定的止盈幅度), 直到出现明显的逆趋势.

因此, 在这样的操作手法中, 人为造就了高盈亏比.

比如, 一次中等级别的反弹在30%左右, 一次大的反弹在50%以上, 至于更好的行情, 可以翻倍翻数倍, 

而与所有这些大幅度上涨相对的止损, 仅有10%.

从而盈亏比可达到3-5倍, 甚至10倍以上.

//趋势投资的成功率其实很低

按照一般的正常的理解, 因为无法预测未来, 所以认为上涨和下跌各50%概率.

但是, 有人做了一个近十几年的统计, 发现跟随趋势的成功率在1/4到1/3, 远远达不到平均的50%.

为什么成功率(正确率)这么低?

因为所谓跟随, 就有一个确认”势”的判断条件: 

1)拐头了才能知道”势”有变化, 否则谁能提前知道那是短期的顶或底?

2)拐头只是预备, 真正行动靠的是: 突破了入场, 跌破了离场

从入场到离场至少需要两次判断”势”(升势出现和升势结束), 最终导致只有约1/4的概率能盈利.

通常判断”势”需要两个量, 一个是反应当前情况的变量(比如股价, 或短期均线), 一个是作为比较基准的量(比如长期均线)

也就是通常说的, 变量突破了基准买入, 变量跌破了基准卖出(例如: 股价突破60日均线买入, 跌破60日均线卖出)

我们看一下所有的情形(入场涨跌各50%, 离场涨跌各50%):

关于情形1)和2), 是直接或短时间跌破基准线. 通常为了防止跌的时候是假跌破,设置了10%的止损, 这导致了刚开始跌的时候并未离场, 直到达到止损线.

所以, 无论是情形1)还是2), 实际还是亏10%止损离场.

关于情形3), 涨势延续很长时间, 会导致基准线也会大幅度上移, 因此长时间上涨后跌破基准线, 视为转势.

因此最终的结果就是:

离场 概率

亏    75%

赚    25%

这和长期统计的结果比较符合.

当然, 实际情况比这复杂得多, 这里只是简化的一个过程模型, 用来说明其中最基本的原理.

真正实际操作, 用长期统计的结果来规范自己的操作比较靠谱一些.

//为什么趋势投资最终可以长期稳定盈利?

尽管成功率仅有约1/4, 但是坚定的趋势跟随者还是赚到了不少钱.

盈利的秘诀是什么? 

超高的盈亏比!

上面说了, 通过严格的止损不止盈, 人为造就超高的盈亏比.

即真突破后
有30-50%的涨幅, 甚至更高(翻倍翻数倍), 而止损仅有10%.

比如, 一次中等级别的反弹在30%左右, 而看错止损后亏10%.

那么即使正确与错误的概率比为1:2(长期统计所得), 即正确率1/3, 错误率2/3, 则有:

盈利的期望 E1=1/3*30% – 2/3*10% = 10%/3 > 0

又比如, 一次大的反弹在50%以上, 看错依然止损亏10%.

那么即使正确与错误的概率为1:3(长期统计所得), 即正确率1/4, 错误率3/4, 则有:

盈利的期望 E2=1/4*50% – 3/4*10% = 20%/4 = 5% >0

由此可以看出, 趋势投资长期盈利的原理, 就是通过严格的止损不止盈, 人为造就超高盈亏比.

然后, 赚的时候大赚特赚, 亏的时候少亏, 尽管亏的次数比赚的次数多得多, 但最终整体上实现了盈利期望为正数.

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//趋势投资者需要的素质

1) 较长的等待的耐心

空仓的时候, 显然, 不是每天都有上涨的突破, 或者下跌的跌破, 大部分时间都是在等这种情况出现.

同样, 持仓的时候, 也不是每天都会出现逆势, 也是在等待逆势的条件出现.

因此, 大部分时间处于极其无聊的观察状态, 而非交易操作.

那么, 对于手痒的, 动不动就想干点啥的人来说, 是不可能把持得住的.

而且以上的等待时间, 短的几天, 长的可达数月甚至跨年, 显然对人的耐心的考验极大.

2) 严格的纪律

这个不用说了, 任何策略和方法, 都要去严格执行, 否则等于白说; 不严格执行, 等于杂乱无章地瞎折腾, 什么方法策略也没用.

但是, 因为有止损操作, 本质上就是在割肉, 真到那个时候, 很多人未必下得了手, 因此需要杀伐果决.

如果犹犹豫豫, 相当于无法严格纪律, 又回到了原点–瞎折腾了.

//作者不适合这种趋势投资

1)超长的等待期

无论空仓/持仓, 从买入到卖出, 单次盈利的时间有可能很长(几天/几周/数月/跨年), 关键这是个常态操作而非极端操作.

而作者的网格交易法, 常规的差价差不多几天一次(牛叉的时候天天有), 比较搓的时期会2-3周一次, 因此有比较明显的进度条效果来降低等待的焦虑(详见《进度条原理》一文).

当然, 极端行情(清仓/爆仓)也会有比较长的等待期, 这也是不可避免的.

但极端行情不是常态, 以10年为期限, 出现时间一般不到2年(1年不到的极端牛市, 1年不到的极端熊市, 其他都是震荡市)

2)止损的杀伐果决

这个需要果断, 作者也比较难做到, 毕竟割肉挺心痛的.

作者的网格交易法也有浮亏期, 但是只要不割肉卖出, 只是账面浮亏, 没有实际的损失, 心理还是好过一些.

并且陆陆续续获得的差价是单边增长的, 不断抵消浮亏, 心理更好一些.

而趋势交易割肉的时候是真亏, 只不过盈利的时候相当多, 亏损的时候割个十刀八刀的, 最终还有剩余, 整体依然盈利.

//趋势投资VS网格交易, 何去何从?

看到这里, 大家应该明白了, 网格交易法是小幅度的步步为营, 而趋势交易玩的是杀敌一千, 自损八百.

而且, 一个是可能要动刀割肉的, 一个是不动刀的.

那么, 究竟该何去何从, 各位按照自己的性格喜好能力等, 会做出自己的判断.

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//总结

1) 岔路很多, 搞清楚自己不适合的岔路也很重要, 以后就不会再在上面浪费时间了.

2) 临机决断VS按部就班, 能做到就能长期稳定盈利, 没有优劣之分.

3) 找到适合自己的方法, 一般是规避自己的弱点, 发挥自己的长处.

别眼红为什么同样的方法别人能赚钱自己不行, 不妨多找找自身的优缺点, 有针对性的找出解决方案.

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//题外话: 不敢做荤菜

平时做菜, 甚少做荤菜, 因为切肉的时候, 肉是生的, 血淋淋的, 煞是恐怖, 而且有点感觉在切自己的肉(切的时候有点感同身受, 吃的时候咋就没有呢?).

所以, 需要割肉的交易策略, 对作者而言都不太能严格执行, 此乃心理障碍.

不过最近学了一招, 买回来的肉(一般买半斤或1斤), 不管三七二十一, 直接扔进锅里面加水淹没, 再加生姜煮熟为止.

然后就会变成我们平时吃的时候的那种白色的熟肉了. 

取出来后, 再慢慢切丝或切条用于炒菜.

显然, 这是类似回锅肉的做法, 不过比较好的规避了见血.

每个人都有自己的弱点, 想方设法规避弱点, 而不是听之任之, 才是对投资有帮助的. 

无视自身的弱点而直接套用别人可以成功的方法, 最后没啥效果, 还要说别人的方法不行, 是不是很shallow?

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本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

一直有朋友问作者, 为什么用等分模型, 而常见分仓手段中加仓/减仓用的最多的却是金字塔/倒金字塔模型.

作者的网格交易法, 从模型的选取到收益的计算, 都是历经数年不断优化并在实践中检验的结果, 而不是随随便便说是啥就是啥.

今天, 我们就来讨论一下这个问题.

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//金字塔模型

其实就是正增量模型

就是从第2段起, 每段资金或股数都比上一段多, 也就是每段多了一部分.

至于正增量的取得, 可以用等差, 等比, 甚至斐波那契数列数列等等.

例如, 

等差的, 每段资金依次为1000, 1100, 1200, 1300, …

等比的, 每段资金依次为1000, 2000, 4000, 8000, …

…

//倒金字塔模型

其实就是负增量模型

就是从第2段起, 每段资金或股数都比上一段少, 也就是每段少了一部分.

至于负增量的取得, 同样可以用等差, 等比, 甚至斐波那契数列数列等等.

例如, 

等差的, 每段资金依次为10000, 9000, 8000, 7000, …

等比的, 每段资金依次为16000, 8000, 4000, 2000, …

…

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//金字塔模型源于赌徒的加倍下注法

下面假设赔率都是是1:1.

第1次赌1元输了, 若第2次还下注1元, 即使赢了, 也不过刚好翻本, 并不赢钱.

那么要赢钱怎么办? 

第2次下注2元, 赢了就赢1元(第1次输1元, 第2次赢2元, 实际赢1元).

如果第2次还是输了, 第3次就必须下注4元, 才能保证赢了之后赢1元(第1次输1元, 第2次输2元, 第3次赢4元, 实际赢1元).

以此类推, 每次输了下注就翻倍.

当然, 我们也非常清楚赌徒是什么下场: 越赌越输, 越输越大, 而输得越多越急红了眼.

特别要注意的就是, 最终一定会输红眼, 也就是说人已经失去理智了.

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//三种模型在网格交易上的差别

//总收益差不多

无论是金字塔模型, 还是倒金字塔模型, 亦或是作者用的等分模型, 用于网格交易, 在数学上并无太多差别.

因此, 单纯讨论网格交易的差价收益, 长期来看, 三种模型差不多.

我们可以看到, 一轮理想化的下跌到上涨的深V, 收益差不多, 每段都是5%盈利, 全覆盖, 最终总收益是一样的.

显然, 现实不会这么理想化, 而对于特定的震荡模式, 不同模型各有千秋:

1) 金字塔模型对于接近爆仓价附近的低位震荡的收益多

2) 倒金字塔模型对于接近清仓价附近的高位震荡收益多

3) 而等分模型则比较均衡

但是因为未来不可预测, 所以最终走出的是哪一种震荡模式, 谁都无法预料, 我们只能假定机会均等, 即概率均等.

也就是说一段时间可能是低位震荡, 另一段时间可能是高位震荡或均匀震荡.

因此, 长期来看, 无论哪种模型, 收益还是差不多: 例如第一年低位震荡, 第二年高位震荡, 两年下来用金字塔/倒金字塔模型, 还是和等分模型差不多.

于是, 就方法本身而言, 你用金字塔/倒金字塔模型/等分模型中的任何一种, 都是可以的.

//浮亏有差别

虽然长期来看, 三种模型的总收益差不多, 但是金字塔模型浮亏最小(因为低位买的多), 倒金字塔模型浮亏最大(因为高位买的多), 等分模型居中.

那么, 是不是金字塔模型就是最佳了呢? 往下看!

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//三种模型在心态上的区别

炒股并非只是方法本身, 方法本身只是实现炒股理念的手段, 更重要的是炒股的心态.

而作者之所以选用等分模型, 最重要的就是平和心态.

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//倒金字塔模型的长期套牢

由于第1段所用资金最多, 因此只要股价下跌, 第1段被套的时间肯定是最长的.

最多的资金, 套牢时间最长, 你说你难不难受, 窝不窝囊?

后面的段往下依次类推, 资金较多的段总是套牢时间较长.

你说, 什么路不好走, 非要选一条最难受的路?

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//金字塔模型的中高位失落感

由于金字塔模型在低位震荡模式下收益最多, 因此如果股价一直在中高位震荡的时候, 收益较少, 失落感很强.

此时大约只有10-15%的资金参与交易(用等比的会更少).

绝大部分资金趴着却无所作为, 难免不会产生各种挪用的想法.

而一旦挪用, 等真下跌到来, 未必来得及挪回来, 错失良机.

//金字塔模型的情绪崩溃

当你最后一段买入时, 用的是最多的资金, 并且也是最后的资金.

如果继续跌, 你就爆仓了.

这个时候的失落感非常强烈, 不仅仅是没有子弹, 而是相当于机关枪连续一梭子之后的没有子弹.

这时候, 反而容易陷入为什么要打枪打那么快, 即为什么要投入那么多资金买入的后悔之中.

于是, 越到最后一段, 越不淡定, 因为害怕继续下跌没子弹了.

原定8000元的, 也许你不敢用8000元了, 而是改成了4000元或者2000元之类, 以应对继续的下跌.

这一改, 就变成了推翻之前的金字塔模型的操作方式.

//历史上的情绪崩溃

最近在看电视剧《换了人间》, 三大战役后, 国民党反动派加速崩溃.

三大战役, 一举击溃国民党反动派的军事主力, 此后国民党再无发动大规模战役的能力.

不少的原国民党高级将领, 要职人员, 甚至是蒋家的嫡系人物, 纷纷起义.

接下来, 国民党号称能坚守3-6个月的长江防线, 仅1天时间, 百万解放军就横渡长江, 突破了长江天堑.

可见击溃精神支柱后的效果.

同样, 在股市上, 一旦你情绪崩溃, 操作马上就会乱了章法, 此时还能顾得上什么网格交易法, 什么金字塔模型?

往往本着能少亏一点是一点的原则, 又会陷入围城之阙(详细参看《围城必阙》一文).

有朋友竟然能干出爆仓后割肉的傻事, 只能深表惋惜.

这种情绪崩溃, 其实和上面说的赌徒输红了眼是一个道理.

但凡用金字塔模型, 耗尽最后一段之时都容易产生这样的情绪崩溃.

———————————

//等分模型均衡了下
跌被套的风险

由于市场的不可预测性, 无论你采用哪种模型, 都有爆仓的风险.

不过, 由于等分模型是比较均衡的(因为价格和买卖100股整数倍的限制, 不可能100%完全相等, 只能是近似相等), 因此每一段被套, 你产生的失落感都差不多.

直至爆仓, 这种失落感不会像金字塔模型那样突然.

金字塔模型是最后也是最大一大笔资金被套, 形成巨大的失落感, 产生巨大落差.

而等分模型是均匀地在每一段化解开了, 情绪波动明显较少.

因此, 采用等分模型, 是心态最平和的.

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//情绪是战争取胜必须考虑的重要因素

历史上跟情绪相关的战争很多:

//坚定斗志的战斗

破釜沉舟, 背水一战, 望梅止渴, 一鼓作气等.

//斗志崩溃的战斗

围城必阙, 四面楚歌, 风声鹤唳, 草木皆兵等.

//刚愎自用的将军

庞涓, 马谡, 项羽, 张灵甫等等.

//嫡系非嫡系, 各派系的矛盾

国共的多次对决, 尤其是三大战役, 国民党的嫡系非嫡系矛盾, 中央军与地方派系尤其是桂系的矛盾为我所用: 嫡系的骄横跋扈, 非嫡系的消极怠慢.

//炒股如战争

不能有意识地去控制情绪, , 那么往往会被庄家主力牵着鼻子走, 即请君入瓮.

你们从所谓的”专家”/”专业人士”那边获得的信息, 又有多少是历经实战磨砺出来的?

国家规定分析师不能炒股更不能荐股, 他们又有多少实战经验呢? 因为都是纸上谈兵, 所以不存在情绪的影响.

忽略了人的情绪这一重大因素, 往往在实战中会输得很惨很惨.

炒股模拟盘只能用于练习交易规则, 操作规则, 不可能练习出人对情绪的控制, 基本上是在无压力情况下随便玩玩而已.

真到了真金白银的交易, 你会发现模拟盘业绩再好, 也不太容易在真实交易中稳定盈利.

而这些”专家”/”专业人士”, 往往都比较推崇金字塔模型, 并且理论上的确存在总体上可能的浮亏较少的好处, 但是无一例外都忽略了情绪的影响.

因为他们少实战, 基本感觉不到情绪对交易的重要影响, 而这往往又是致命的.

//好的方法对情绪的控制有一定的帮助作用.

由上述可见, 稳定盈利的关键并不在于方法本身, 而在于对情绪的控制, 而这就是修行.

正如《倚天屠龙记》中张无忌现场学张三丰的太极拳/剑一样, 拳法/剑法随便看, 重意不重形, 你看不懂其意, 看了也白看.

不过, 好的方法对情绪的控制的确有一定的辅助作用, 这也不能忽视.

网格交易法本身能减少等待的焦虑(详见《进度条原理》), 而等分模型又会均摊被套的痛苦.

这是尽可能用客观的方法来克制主观的情绪, 降低主观情绪的波动和影响.

当然, 这种作用是有限的, 不能单纯依赖于方法, 还是要立足于自身的见识和经验教训.

因为这一切都建立在你有信心坚持使用下去的基础之上, 而信心是来自于见多识广后的经验教训.

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//上升到哲学高度的思考

金字塔模型和倒金字塔模型, 都是一头冒尖, 而等分模型则是均衡的.

我们的老祖宗都一直倡导中庸之道, 现在看来也不是没有道理.

过于自尊, 浑身都是刺, 让人不可靠近, 也就没有合作, 没有合作就很难做大.

过于懦弱, 让人觉得好欺负, 什么倒霉事都算你头上, 你怎么可能好起来?

中庸之道, 不卑不亢, 你好, 我好, 大家好, 这才是真的好!

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//总结

1) 尽管金字塔模型总体浮亏最少, 但在中高位震荡时容易产生资金挪用的想法, 而爆仓之时又极易情绪崩溃, 所以被作者弃用了.

2) 控制情绪是炒股进阶的必修课, 而作者的网格交易法以等分模型为基础, 在辅助控制情绪方面有着不错的表现.

3) 再次验证了大道至简的道理: 越简单越赚钱, 自作聪明的结果反而容易白辛苦.

要知道, 金字塔/倒金字塔模型, 比等分模型复杂麻烦多了.

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本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

开通了雪球同名账号, 以后多在雪球上发文, 然后同步过来. 

因为雪球上可以随时修改错别字, 不像微信公众号, 文章发表后只能修改一次, 最多修改10个错别字.

搜索了一下雪球上关于网格交易的文章, 基本上还是停留在战术阶段, 有着对网格交易相当明显的偏见和误区.

而作者的网格交易法是作为战略的, 与普通的网格交易法作为战术有着根本性质的区别.

为此, 专门写一篇文章, 以正视听.

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//偏见

很多人抨击网格交易, 说什么资金利用率低, 经常套牢之类

1) 资金利用率低

这是分仓的结果, 任何分仓都会造成资金利用率低下, 想不低只有满仓干.

既然是分仓, 手上至少有两部分钱, 第一部分都是主力, 后续部分都是预备队.

第一部分买入后: 

如果你的策略是趋势, 那么你确认上涨趋势后, 后续部分会陆陆续续追加进来.

可如果判断失误, 第一部分要止损, 后续部分没操作, 可不就是只有第一部分在操作嘛, 后续部分都看戏了.

如果你的策略是价投, 那么越跌越买, 可如果股价上去了, 后续部分又是摆设了.

说到底, 只要分仓, 都存在资金利用率低的情况, 并非网格交易的专利.

我们的目的是赚钱, 而你为了提高所谓的资金利用率, 即使满仓干, 真的赚钱了吗? 

如果人人满仓都能持续盈利, 那么股市721规律又是咋回事?

这就好比一个人失业赚不到钱的时候, 却在鄙视清洁工, 收旧货的, 宁可饿死也不干这些被他们视为low的活, 生活中活该饿死, 股市中活该被人割韭菜.

央视著名主持人朱迅, 最近一次访谈中透露, 日本求学期间, 第一份工作是在日本洗厕所!

青萍起于微末, 小钱不赚, 大钱不聚, 一味追求大口的喝酒吃肉, 却不知是镜中花水中月.

2) 经常套牢

在一个炒上天的热门股上用网格, 经常被套, 而且被套后很有可能这辈子都解套无望, 这不很正常吗?

股价炒作到几百元, 然后跌到几元, 然后说你是在几百元的时候就开始用网格的, 一路套到几元, 你真可以!

然后就开始抨击网格无用, 照样被套得死死的.

//作者对资金利用率低的优化

1) 优化选股条件, 尽可能选出波动率大的股票

波动率大, 就是差价多, 不断滚动操作, 提高了资金利用率

2) 如果钱多, 可以买不同行业的股票, 享受板块轮动

除非普涨行情, 大多数情况下都是轮动行情, 你方唱罢我登场.

如果都买同一行业的, 万一行业熄火长期横盘, 所有资金股票都趴着了.

3) 当天用不到的资金, 购买国债逆回购, 当天不成交的资金, 收盘前撤单买国债逆回购

这样, 没有买股票的资金, 年化收益接近货币基金, 远远高于活期和一年期定存.

//作者对套牢的弱化

作者的网格交易法, 把网格放在非常低的位置(一般1PB到2PB之间), 是股价上涨的必经之路, 即使被套, 这个套牢的解套时间也在可承受范围之内.

简单地说: 网格的位置, 决定了网格的有效性.

热门股高位用网格, 与接盘侠无异!

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//误区

1) 能赚大钱 VS 不怎么赚钱

两种都是误区!

正确的是: 能赚大钱, 但不是很快.

大部分眼红作者的, 是结果, 而不是过程. 

过程很漫长, 作者目前大概7年4倍多, 而且要实现某年80-90%的收益, 需要运气好买到妖股.

但作者一直只强调年平均差价收益率14%左右, 不刻意宣扬买中妖股(但前文也详述过, 买中妖股也是偶然中的必然).

这个漫长的过程, 初期还有浮亏, 往往初学者坚持不了多久.

而年化收益率两个涨停都没有, 又往往被诟病为"不怎么赚钱".

所谓耐不住寂寞, 留不下繁华, 大部分人也只能停留在眼红阶段.

2) 怎么亏损了?

网格交易的市值是螺旋式上升的, 即一开始可能市值有浮亏的时候, 但随着时间的推移, 差价越来越多, 不断抵消浮亏, 直至绝对盈利.

这个浮亏的过程, 短的几周到几个月, 长的半年到2年.

基本上只要不爆仓, 2年可以实现绝对盈利.

因为不爆仓的情况, 最大浮亏27%, 一年差价14%, 两年抹平, 第三年起绝对盈利.

而且, 如果哪天清仓, 意味着之前的所有浮亏都不存在, 所有的差价都是绝对盈利.

此外, 即使爆仓, 根据作者的选股条件选出的股票, 套牢的时间也不会很长, 在可承受范围内

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//总结

1) 作者用了多年的时间, 不断优化, 从选股到具体操作, 尽可能发挥网格的优势, 弱化网格的缺陷

2) 那些对网格交易法有着偏见和误区的人, 显然都只是看客或者浅尝辄止, 并无深入的真金白银的实践.

当你真正去用作者的网格交易法, 在实战中发现问题, 你再回头重新看看作者的文章, 相信你会有不同的体验, 而不是停留在这些偏见与误区之中.

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本篇文章来源于微信公众号:                         网格神奇

最近震荡加剧, 网格交易法的优点凸显, 不少人想学习, 咨询的人多了起来.

作者趁周末有空整理了过往的文章, 列成提纲, 并加了点提示, 希望对读者有所帮助.

方法是很容易学的, 但是经验只是作者的经验, 真正的经验需要读者在实战中体会, 无人可以替代.

为了减少试错的成本, 建议读者在对方法有把握有信心之前, 用少量的资金练手.

等你把操作流程练习熟练, 以及心态磨砺到长期横盘, 爆仓以及暴涨暴跌等都能泰然处之而不再手贱的时候, 再加仓也不迟.

作者也是经历了1年半的韭菜阶段(浑浑噩噩, 赚了不知为啥, 亏了也不知为啥), 3年的网格交易摸索阶段(对方法没啥信心, 经常手贱盘中改单), 2年的优化和手贱修正阶段, 才逐步形成如今的投资体系.

这些经验和教训只是作者自己的, 并不能直接成为读者的经验, 而这个转化过程只能由读者自行练习体会, 只不过有作者的过往作为参照, 也许能加速修行.

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//总目录

0)当韭菜乃必经之路

1)哲学基础

2)战略而非战术

3)盈利原理

4)选股

5)合理的预期

6)排除干扰和诱惑

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0)当韭菜乃必经之路

《独孤九剑》: 无招胜有招的无招不是真的无招, 而是不拘泥于某一特定招式或套路, 而完全一招不懂的小白怎么可能学会?

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1)哲学基础

菜单->方法篇->学方法->《网格交易法的可行性分析》

菜单->修行篇->基础篇->《唯物史观之股市不可预测》

《未来不可预测的数学解释》: 用数学方法证明未来不可预测

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2)战略而非战术

《以战略高度认识网格交易法》: 作者的网格交易法之所以与众不同, 是当成战略而非战术使用

《深刻理解三大问题, 助你改变当韭菜被割的命运》: 战略与战术的汇总

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3)盈利原理

菜单->方法篇->学方法->《网格交易法必定赚钱的秘密》: 浮亏有限, 差价无限

菜单->方法篇->学方法->《资金的分配》: 不易被庄家发现的资金量, 寄生于涨跌波动之中

《散户很难盈利的根本原因》: 要想赢, 必须以长克短, 结果韭菜全是以短攻长

《守株待兔乃散户最佳策略》: 只要在时间跨度上能扛过庄家的耐心, 就能稳赢

《佣金大战》: 网格交易的副产品, 能减少佣金, 也就适当增厚了盈利

《无股灾,不暴利》: 股灾的暴涨暴跌必然提供较多的额外盈利

《股灾的暴利开始兑现》: 反弹或反转, 兑现额外盈利

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4)选股

菜单->方法篇->学方法->《选股的条件》

菜单->修行篇->提高篇->《伪君子与真小人》: 维护每股净资产有政策底, 无论财报是否准确; 虽然此政策已经弱化了很多, 但依然是很多投资机构相当看中的主流指标之一.

《净资产中的定时炸弹–商誉》: 大规模计提商誉容易爆雷, 还是选商誉占比少的吧

《低价股里有黄金》: 低价国有股频频出牛股妖股

《安全之外都是浮云》: 尽可能选国有股, 更能避雷

《避雷:永不参与的行业股票》: 食品医药类爆雷频繁而且涉及面广, 坚决不参与

《为什么不投ETF基金》: ETF真实的网格盈利远远不及股票

《轻松复制巴菲特的盈利之道》: 国有股用于网格交易, 天然契合巴神的理念

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5)合理的预期

菜单->方法篇->学方法->《风险与收益评估》

菜单->方法篇->学方法->《网格交易法的优缺点》

《风险与收益并存》: 想提高收益, 就会增大风险

《风险来自于复杂》: 大道至简, 本来弄复杂了是为了精确, 却反而越搞风险越大

《风险控制》: 不要拆东补西

《输赢新解》: 输在快, 赢在慢

《吃鱼VS爬山》: 见好就收, 才能复制稳定盈利

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6)排除干扰和诱惑

菜单->修行篇->基础篇->《赌博原理之庄家永远不亏》: 别做梦跟庄, 赚庄家的钱

菜单->修行篇->基础篇->《赌徒错误》: 思维定势

菜单->修行篇->基础篇->《伪命题之高风险高收益》: 高风险的最终风险是Game over, 0乘以任何数都是0

菜单->修行篇->基础篇->《投资 or 投机》: 用闲钱, 即没有压力的钱投资

菜单->修行篇->基础篇->《伪天才》: 就算是天才也是某个领域之内, 非擅长领域很可能是文盲

菜单->修行篇->基础篇->《股市与高考》: 股市是没有标准答案的考试, 这与有标
准答案的考试截然不同, 即使你是考神

菜单->修行篇->提高篇->《皇帝的新装》: 不存在可以精准进出的方法, 别自欺欺人说水平不够

菜单->修行篇->提高篇->《春江水暖鸭先知?》: 本行业精英也未必能炒赢本行业股票, 还是因为未来不可预测

菜单->修行篇->提高篇->《斩断内心的骄傲》: 欲练神功, 挥刀自宫. 投资进阶不是要你割小丁丁, 而是摒弃内心潜藏在深处的骄傲, 因为大A专治各种不服.

菜单->修行篇->提高篇->《内幕党的代价》: 是非善恶终有报, 没有免费的午餐, 都是有代价的

菜单->修行篇->提高篇->《量能无用论》: 刷量是常态, 因为中国喜欢人来疯.

菜单->修行篇->释疑篇->《莫以市值论英雄》: 理性看待网格交易过程中的浮亏, 最终的市值必定是螺旋式上升

《勾火》: 面对暴跌, 别一惊一乍的

《为什么所有的分析方法都失效了》: 未来不可预测, 预测都是徒劳

《如何判断市场趋势?》: 别做梦了, 市场趋势不可能预测

《为什么做空很难》: A股还是以做多为主要盈利模式

《战争, 从来就没有公平》: 不要老是抱怨不公平, 把亏损仅仅归咎于不公平

《足彩与股市》: 没找对方向, 努力都是徒劳

《再聪明的韭菜也还是韭菜》: 没找对方向, 曾经的投机成功经验会害了你

《于无声处听惊雷》: 爆发, 都是在你意想不到的时候, 耐不住寂寞等不来繁华.

《金刚阵术: 半输出抵抗》: 降低浮亏程度, 相当于变相提高心理承受能力

《薛定谔的猫: 一卖就涨, 一买就跌的根本原因》: 实时看盘下单, 受到的干扰多, 往往被请君入瓮, 所以要提前下单, 即预埋单.

《一些唯心论与形而上学的理论》: 咋看很有理但经不起推敲的观点最能迷惑不明真相的群众

《围城必阙》: 散户是如何被诱导割肉的

《为什么经常生病的人活得久?》: 无论牛市思维还是熊市思维, 都有让你亏大发的时候

《进度条原理》: 网格交易有进度条效果, 大大减少你等待的焦虑

《捕鼠夹开启》: 散户是如何死于牛市的

《情理之外, 意料之中》: 你觉得小利low, 却不知日积月累的小利最终会集聚为大利

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//总结

1)感觉能写成一本书了.

2)很多简单的问题, 文章中都有详细的解释, 以后有空再整理成新一版的FAQ. 

3)这篇文章也会加入到菜单中, 方面大家随时查询

公告->《网格交易宝典》

以后有新文章, 也会逐渐加入到这个列表中

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行情的火爆出乎意料, 火爆到让作者感觉生无可恋, 穷得只能在家数钱.

一时间牛市思维满天飞, 有人天地板都赚到了, 一天收益20%满满地刷屏!

无他, 跑步进场的韭菜们就一句话, “满仓干了!“

对此, 作者只能借用范伟小品里面的一句话: “谢谢啊!”

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//经常生病的人反而身体好活的久?

6年前, 作者因为经常加班到凌晨(有时甚至是凌晨4-5点), 身体极差, 一年中因为感冒发烧和支气管炎, 进了七趟医院.

然后, 还特意问医生, 支气管炎如何预防? 医生回答: 除了好好休息别无他法. 晕倒!

之后, 感觉再也不能这样活下去, 就不怎么加班了, 然后开始跑步运动健身: 钱永远挣不完, 小命可只有一条.

经常跑步, 坚持了这6年直到如今, 一次感冒发烧和支气管炎也没发生过.

然后看到经常感冒发烧的朋友, 作者建议他们加强运动就不容易生病了, 他们的回答是”经常生病的人身体好, 活得久.”

真是这样吗?

医生的回答是, 经常生病的人, 对身体的异样变化有着足够的敏感, 如惊弓之鸟一样, 稍有风吹草动就会上医院检查看病.

这样, 很多大病的前兆都能提前及时发现并得到妥善合理的治疗, 因此相对活得更长一点.

而事实上, 隔三差五就弄得病怏怏的, 身体哪里好了?

不经常生病的人, 应该说身体一开始肯定比经常生病的人要好得多, 但正因为这样, 小毛小病扛几天就过去了, 不太在意.

而随着年龄的增长, 新陈代谢肯定不如年轻的时候, 因此, 有些小毛小病往往是大病的前兆而被轻易的忽略了.

等小毛病攒成了大毛病抗不过去才去医院, 往往发现的都是中晚期, 这时候治疗就未必有效了.

这么一对比, 感觉有点类似龟兔赛跑, 反而是经常生病的人活得相对长一点了: 经常生病的人活得很是不爽, 但艰难的坚持了下来; 身体好的反而麻痹大意了, 小病拖成了大病, 然后就没有然后了.

因此, 可以看到, 经常生病的人活得并不爽, 他们能活的久, 其实并非真的身体好, 而是风险意识足够强, 提前及时化解一次次危机所以更能扛;

不经常生病的人, 一开始很爽, 但风险意识不够, 直到小患酿成大患, 就再也爽不起来了.

而作者要说的是, 坚持锻炼身体, 提高身体免疫力, 少生病; 同时对身体的异样保持足够的警惕, 不要想当然, 有不适尽早去医院检查, 更不能讳疾忌医.

也就是说, 既不当病秧子, 也不麻痹大意, 该干嘛干嘛.

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//熊市开户与牛市开户的人受到的风险教育不一样

牛市思维, 是每次的下跌都是上涨的中继, 因此是加仓的好机会.

熊市思维, 是每次的上涨都是反弹, 是逃命的机会, 减损的机会.

在牛市开户入市, 追涨即使追错了, 暂时被套, 这个时间一般比较短, 快的隔天, 慢的也就个把礼拜就解套了.

这样就会让你的胆子越来越大, 更敢于满仓甚至满融地干, 你的潜意识将会变成: 即使被套也没关系, 反正过几天就回本了.

在熊市开户入市, 上涨是反弹性质的居多, 追涨也赚不到多少, 反而追涨如果追错了, 就会套很久, 如果你不及早止损, 往往变成深套.

久而久之, 就会让你形成”少盈即走, 见亏即止“潜意识.

牛市思维, 在牛熊转换的那一刻, 你由于前面的膨胀, 往往是下手最重的仓位, 结果中了捕鼠夹(参见《捕鼠夹开启》)

熊市思维, 在熊牛转换的那一刻, 你由于前面的教训, 不过是稍微赚了点就跑了, 然后就踏空了.

但是, 踏空并没有实质性的亏钱.

因此, 接受牛市思维教育的人, 犹如身体好的人, 要么不来, 要来就是大病, 结果往往深套巨亏;

接受熊市思维教育的人, 正如经常生病的人, 虽然盈利一点点就跑路, 但亏损也是大大减少了, 相对在股市能活得更久.

所以, 无论是牛市思维和熊市思维, 都不咋的. 

我们希望是既要当身体好的人又保持足够的警惕.

因此, 我们要相信大A的涨跌轮回, 树立对这种轮回的信心, 涨了敢卖, 跌了敢买, 始终把握好幅度.

不要因为涨了而不去追, 感觉随时随地踏空1个亿; 不要因为跌了而不敢买, 就怕套牢割肉赔得倾家荡产.

而作者的网格交易法, 就能比较好地把握这样的幅度: 不会在很高的位置(甚至高得离谱的位置)追涨, 也不会因为跌了不敢买, 更不会在跌得很低了就割肉

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//牛市思维是韭菜的最终思维

参见《为什么做空很难?》, A股还是以做多为主.

因此, 更多的人愿意用牛市思维, 至少一开始捡钱那一波赚得是那么的爽: 不在乎天长地久, 只在乎曾经拥有!

很多人与作者交流的时候, 都是说曾经如何如何翻倍的, 有鸟用!

熊市思维的人踏空一波牛市后, 也会逐步改成牛市思维.

这是因为, 某种程度上, 踏空比套牢更让人觉得难受(之前的文章也多次提及了这一点).

从而, 我们看到, 赌徒们都是满仓满融地干, 不给我翻倍不痛快.

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//总结

1) 韭菜追吧追吧不是罪

衣食父母, 岂有罪乎?

2) 作者的网格交易法, 既不是牛市思维, 也不熊市思维, 而是对冲思维: 涨了赚钞票, 跌了赚股票.

股票与钞票对换之时, 就自然而然赚到了差价.

因此, 当成战略而非战术使用, 贯穿整个牛熊周期.

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本篇文章
来源于微信公众号: 网格神奇

前面我们讲了营造100%盈利的买卖使得买卖产生的贪婪变好了, 那么往前推, 是不是也有100%成功的交易呢?

今天我们就来讨论这个问题.

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//营造100%成功的交易

//交易的期望(参见《天生开挂: 赢在起跑线》一文)

单次交易的期望的"大成功"是: <=心理价位买入 或 >=心理价位卖出

单次交易的期望的"大失败"是: 追涨买入 或 杀跌卖出.

//思路

从上面的期望来看, 一样是可以营造100%成功的交易: 只在符合心理价位时才操作.

即股价<=心理价位时买入, 一直持有到股价>=心理价位时卖出.

一般来说, 用于买入的心理价位的肯定低于用于卖出的心理价位, 否则怎么盈利呢?

那么, 这样做, 不但形成了100%成功的交易, 而且形成了100%盈利的买卖, 似乎一举两得, 一箭双雕.

但是, 这个想法是理想化的, 主要有两个问题:

1) 实际交易中, 特别是卖出价, 未必能等到你的心理价位.

比如深套的股票, 也许这辈子都不见得有希望解套, 你怎么保证一定等得到卖出的心理价位?

2) 人心是浮动的, 你预先定好的所谓心理价位, 往往会产生浮动.

一旦产生浮动, 你卖出的心理价位, 伴随着股价下跌, 会逐渐降低, 甚至会低于买入价, 只是为了减少所谓的亏损, 即演变成了割肉.

那么针对上述这两大问题, 就要分别作出相应的修改.

//具体的解决方法

1) 针对上面的问题1), 整体的交易不太可能实现100%成功的交易, 必须分仓.

因为满仓万一被套很可能会像某大咖说的"留给孙子", 所以必须分段狙击才比较保险.

也就是要将原先的一笔大买卖, 拆分成n笔小买卖.

每笔小买卖有对应的心理价位, 层次递进.

2) 针对上面的问题2), 心理价位必须有确定的标准且不能自主交易.

也就是说, 每笔小买卖的买入/卖出的心理价位必须是确定的且盘中不可修改.

其实也就是固定机械地盘前下单, 而不是盘中自主下单.

看到这里, 大家就明白了, 作者的网格交易法就呼之欲出了.

当然, 事实上不止一种方法, 例如: 恒定市值法也是可以符合要求的.

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//是凸是凹?

如下图, 在不添加任何辅助线的情况下, 你能确定是凸出来的立方体, 还是凹进去的三面墙?

(图片来自网络)

是凸出来还是凹进去, 第一次的关注点(常态关注点)取决于你自己的习惯.

当然, 理性的判断下来, 两者都可以.

需要注意的是, 图还是那个图, 并没有变化, 一切都是你自己解释的.

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//对作者的网格交易法的不同关注点

1)有些人关注所有的段

这是因为这是全部的投资, 当然要全部关心啦.

只不过, 其中真正交易的段更为突出一点而已.

从这个观点出发, 那么每次交易就是"大成功"与"大失败"共生的.

详细的讨论参见《天生开挂: 赢在起跑线》一文.

2)有些人只关注真正交易的段.

因为其他的段没动静嘛, 本来就不引人注目, 遇到这样的主, 就更不会被关注了.

那么, 我们发现, 真正交易的段, 全是"大成功":

若第i段是买入:

若第i段是卖出:

也就是说, 在这些人眼中, 只有实际交易的段, 而且由于它们都是"大成功", 因此是100%的"大成功".

于是, 形成了100%成功的交易, 从而只有贪婪而无恐惧, 依然可以顺其自然, 不破而破.

正因为涨了卖出是"大成功", 跌了买入也是"大成功", 都是"大成功", 所以我们往往说涨也开心跌也开心, 故而心情愉快.

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//既没有换汤也没有换药

方法还是那个方法, 不同的人可以有不同的解释, 只要让你觉得舒服就好.

既然是心态培养系列的文章, 作者的宗旨就在于引导大家尽可能往正面的方向走.

如果同时可以有多个选择, 请自行选择让你感到更舒服的方式.

没有说哪一种比另外一种更好更优越, 只是不同的人接受程度和喜好不同罢了.

事实上, 是你日常的习惯造就了你在潜意识中会自觉不自觉地选择其中一种作为你自己的判断标准.

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//总结

1) 不同的人关注的侧重点不同.

2) 关注所有段的人, 用第一种方法破贪婪与恐惧: 破其基础.

每次成交, 以所有段是"大成功"与"大失败"共生而破掉连续性, 不容易发生贪婪与恐惧.

3) 只关注成交段的人, 用第二种方法破贪婪与恐惧: 顺其自然, 不破而破.

此时, 可以把作者的网格交易法视为天生就是100%成功的交易, 则只有成功, 只有贪婪, 且并非坏事, 可一直继续下去.

Anyway, 无论哪种情况, 都是引导大家向着减少贪婪/恐惧的方向思考.

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本篇文章来源于微信公众号:                         网格神奇