投机客从小白到形成自己思维框架是个漫长的过程

交易笔记 · 2014-01-19

       今天在一个博友的博客上看到一篇谈论如何形成自己思维框架的问题。我就谈谈自己的体会吧。在09年之前我对投资理财几乎一无所知,从那时起,我慢慢接触了指数基金、股票、电子现货,都亲身参加过买卖交易。其中自己在电子现货交易上花的精力和时间最多,从10年8月开始实盘交易到现在,我的业余时间几乎都花在了上面,不是实盘交易,就是阅读相关的行业书籍。



 

        从当初对电子现货一窍不通,到现在慢慢建立了自己的思维框架,用了将近4年时间。在这四年时间里,我单单购买行业书籍就花了2000多元,每年实盘交易总体算下来都是赔钱的,只是赔的不多。



 

       在建立起自己的思维框架之前,自己的交易完全是凭感觉交易。现在不同了,自己的每个做法背后都有实质的理念做支撑,心理不再像以前那么虚了。

 

 

       投机交易看似简单,但是一旦实践起来就会发现各式各样的细节问题。在自己学习的过程中,直到看了《海龟交易法则》一书后,自己才建立了一个适合的思维框架。这本书籍最大的亮点就是整体思维框架非常清晰。我就是借鉴了书中的思维框架才慢慢建立起自己的投机理念的。书籍作者用十六个字概括了海龟交易法则的内涵:掌握优势,控制风险,坚定不移,简单明了

 

      

        掌握优势。这个原则告诉我们要建立一个期望值为正的交易策略。在接触《海龟交易法则》籍后,我对“期望值”和“破产风险”两词才有了比较深刻的体会。对于投机交易而言,获胜概率和盈亏比直接决定了期望值的大小。但是期望值是越大越好吗?在阅读了鲁晨光先生的《股市性存者》和《投资组合的熵理论和信息价值》书籍后,通过学习凯利公式知道了下注方式对最终结果的影响是多么重大,我知道了期望值不是越大越好,知道了能够正确表示预期收益的是他的几何平均数。

 

 

       控制风险。书籍的原话是“守住阵地,否则您可能等不到创造成果的那一天”。如何防止破产风险是每个投机客必须思考的问题。找到一个期望值为正的交易策略仅仅是第一步。如何选择买卖时机,如何建仓和平仓,如何分配资金等都会影响到交易效果。



 

       坚定不移。如果上面的问题都做好了,有了一个好方法,能不能坚决执行就很关键了。

 

 

       简单明了。我同意作者的观点,一个简单的系统最大的特点就是对特殊环境的依赖性很低,具有广泛的适应性。

 

 

       之前学习的东西非常凌乱,不够系统化。但是接触了海龟交易法则之后,我被书中的清晰简单的思维框架深深吸引了,我可以把自己以前学习的零散知识放在这个框架中,就这样具有个人特色的思维框架形成了。应该说自己这些东西没有一个是自己独创的,都是从别人身上学习到,然后经过多年的实践,自己把适合自己性格的知识点用一个框架组成了一个适合自己的交易系统。



 

       为了这个简单的交易系统,自己用了将近4年时间,我知道要想把这个刚刚成型的交易系统变成稳定盈利的方法还需要更多时间的打磨。因为自己对投机交易有很大的兴趣,即使在不赚钱的情况下,我相信自己也可以坚持很多年。不管是成功的经验,还是失败的教训,我相信最终自己一定会收获很多。(文土狼妹妹)

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