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2009年11月至2010年3月基金自购的名单中,易方达50指数基金是自购金额最大的一笔。
基金公司不是傻瓜,他们不会拿自己的钱去开玩笑的,既然把重金投向该基金,那么肯定是该基金具有不错的投资价值。下面就简单的分析一下该基金往年的盈利情况。
基金档案
基金成立日期:2004年3月22日
基金费率:管理费1.2%, 托管费0.25%,认购费:暂无
申购费小于100万时为1.5%赎回费两年以后为0.
基金净值:2010-03-08 份额净值0.8366元 ,累计净值2.6866元
盈利计算
假如投资者在该基金成立时认购1000元,认购费暂时按1.5%计算,实际数据要小一些。可得:985份基金。分红为红利再投,一直持有至今,截止3月8号,赎回该基金,可得现金:
986*2.6866=2648元。
则总收益率是:164.8%,年均复合增长率是:超过28%。
2010以来的增跌幅度
日期 份额净值 累计净值
2010-03-05 0.8307元 2.6807元
2009-12-31 0.9370元 2.7870元
累计净值的曾跌幅是:(2.6807-2.7870)/2.7870=-3.8%
工银沪深300指数基金:
日期 份额净值 累计净值
2010-03-05 1.150 1.315
2009-12-31 1.288 1.423
累计净值增跌幅:(1.315-1.423)/1.423= -7.6%
通过和工银沪深300指数基金相比,该基金明显具有一定的抗跌性。
盈利分析
该基金是指数基金,所以首先要看看它的标的指数上证50指数,该指数是沪市流通的50只股票,企业的规模和盈利都是比较有保证的,这个是关键。其次是该基金的收费相比主动基金较低。(文/土狼妹妹)