易方达50指数盈利分析----基金自购的最大的一单

个人理财 · 2010-03-09

        200911月至20103月基金自购的名单中,易方达50指数基金是自购金额最大的一笔。

基金公司不是傻瓜,他们不会拿自己的钱去开玩笑的,既然把重金投向该基金,那么肯定是该基金具有不错的投资价值。下面就简单的分析一下该基金往年的盈利情况。

基金档案

基金成立日期:2004322

基金费率:管理费1.2% 托管费0.25%,认购费:暂无

 申购费小于100万时为1.5%赎回费两年以后为0.

基金净值:2010-03-08 份额净值0.8366 ,累计净值2.6866

盈利计算

   假如投资者在该基金成立时认购1000元,认购费暂时按1.5%计算,实际数据要小一些。可得:985份基金。分红为红利再投,一直持有至今,截止38号,赎回该基金,可得现金:

986*2.6866=2648元。

则总收益率是:164.8%,年均复合增长率是:超过28%

2010以来的增跌幅度

日期           份额净值        累计净值

2010-03-05      0.8307        2.6807

2009-12-31        0.9370         2.7870

累计净值的曾跌幅是:(2.6807-2.7870/2.7870=-3.8%

工银沪深300指数基金:

日期          份额净值          累计净值

2010-03-05      1.150            1.315

2009-12-31      1.288            1.423

累计净值增跌幅:(1.315-1.423/1.423= -7.6%

通过和工银沪深300指数基金相比,该基金明显具有一定的抗跌性。

盈利分析

该基金是指数基金,所以首先要看看它的标的指数上证50指数,该指数是沪市流通的50只股票,企业的规模和盈利都是比较有保证的,这个是关键。其次是该基金的收费相比主动基金较低。(文/土狼妹妹

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