华夏优势增长股票基金盈利分析

个人理财 · 2010-03-28

基金档案

成立日期:20061124

基金类型:股票基金

基金费率: 认购费:1.2%,申购费:100万元以下1.5%

 赎回费率为0.5%

基金管理费  年费率为基金净值的1.50%

基金托管费  年费率为基金净值的0.25%

基金净值:2010-03-26  份额净值2.141  累计净值2.261

盈利计算

假如在基金成立时认购1000元,可得988.14份基金(实际数量要多一点,募集期间利息忽略不计)。分红为红利再投。一直持有至今26号赎回,可得现金:988.14*2.261*(1-0.005)=2223.01元,

投资回报率:122.3%

年复合增长率是:超过22%

2010年累计净值增跌幅

华夏优势增长股票基金

日期          累计净值 

2010-03-26    累计净值2.261

2009-12-31    累计净值2.402

累计净值增跌幅:(2.261-2.402)/2.402=-5.83%

工银沪深300指数基金:

日期              累计净值

2010-03-26         1.319

2009-12-31         1.423

累计净值增跌幅:(1.319-1.423/1.423=-7.3%

通过两者对比,可以看出该基金具有一定的抗跌性。

盈利分析

该基金是一只主动性的股票基金,所以基金的业绩对基金公司的研究能力和基金经理的选股能力有很大的依赖性。通过该基金在3年多的表现可以看出,该基金取得了每年超过22%的复合增长率。

可以看出华夏基金公司具有比较好的研发能力,在选股和资产配置方面做的不错,具有不错的投资价值。(文/土狼妹妹 )

(备注:过去的表现虽然不能代表未来,但是从某种程度上可以看出基金公司的大致水平,对于诸位投资者选择基金时可以作为考虑的一个方面。)

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