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概要:该基金是一只主动性的基金,从图表可以看出,费用很高。但是从4年半的投资收益来看,该基金经历了两个经济周期,年均复合增长率已经超过了23%。和指数基金相比,在成本上,该基金处于劣势地位,但是由于该基金采用了量化投资策略,和其他基金相比, 仍然取得了不错的收益。至于量化投资策略的优劣还需要时间的检验。
基金档案
基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
成立时间 | 2004年7月20日至2004年8月20日 | |
预留现金比例 | 10% | |
费用 | 申购费 | 1000万元以下 申购金额的1.5%(认购费在低于1000万时为1%) |
管理费 | 1.5% | |
托管费 | 0.25% | |
赎回费 | 两年以上为0 |
假设认购投资金额为:1000元,可得999份基金,
分红:红利再投。
持有日期:一直只有至今2010年2月12日
2010年2月12日:份额净值0.9043元 累计净值2.8780元
总市值是:999*2.8780=2875.122元
赎回费:0
投资收益率为:187.5%,年均复合增长率是:超过23%。
个人分析:该基金是一只主动性的基金,从图表可以看出,费用很高。但是从4年半的投资收益来看,该基金经历了两个经济周期,年均复合增长率已经超过了23%。和指数基金相比,在成本上,该基金处于劣势地位,但是由于该基金采用了量化投资策略,和其他基金相比, 仍然取得了不错的收益。至于量化投资策略的优劣还需要时间的检验。(文/土狼妹妹)