光大保德信量化核心基金-----第一只国内量化基金的盈利分析

个人理财 · 2010-02-16

概要:该基金是一只主动性的基金,从图表可以看出,费用很高。但是从4年半的投资收益来看,该基金经历了两个经济周期,年均复合增长率已经超过了23%。和指数基金相比,在成本上,该基金处于劣势地位,但是由于该基金采用了量化投资策略,和其他基金相比, 仍然取得了不错的收益。至于量化投资策略的优劣还需要时间的检验。

基金档案

基金公司

光大保德信基金管理有限公司

成立时间

20047202004820

预留现金比例

10%

 

费用

申购费

1000万元以下 申购金额的1.5%(认购费在低于1000万时为1%

管理费

1.5%

托管费

0.25%

赎回费

两年以上为0

假设认购投资金额为:1000元,可得999份基金,

分红:红利再投。

持有日期:一直只有至今2010212

2010212:份额净值0.9043 累计净值2.8780

                     总市值是:999*2.8780=2875.122

              赎回费:0

        投资收益率为:187.5%,年均复合增长率是:超过23%

    个人分析:该基金是一只主动性的基金,从图表可以看出,费用很高。但是从4年半的投资收益来看,该基金经历了两个经济周期,年均复合增长率已经超过了23%。和指数基金相比,在成本上,该基金处于劣势地位,但是由于该基金采用了量化投资策略,和其他基金相比, 仍然取得了不错的收益。至于量化投资策略的优劣还需要时间的检验。(文/土狼妹妹)

 

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