我眼中的寻我(32)关于交易的逻辑

交易笔记 · 2014-09-08

有人针对前文(如何向大师学习?)这篇博文发表了如下的评论:“对不起,大师。多说两句。人家套牢60%,有两个原因,首先,人家当时是小资金,满仓操作。那么跌4到5个点,就60%了。其次,人家是在棉花行业很多年,是结合基本面的。期货不像股票是虚拟的,这个是和现货挂钩的。那基本面是非常重要的。那人家有底,只要不赔光,就肯定赚的。单靠技术面的,是不懂的。你要明白,一个品种有没有行情,有多大行情,这个东西对于您这类均线来说,就是跟着走,但是后面会不会进入盘整?有多大行情。有些人是可以预判的,当然有准确率的问题。因为怎么折腾,不会摆脱现货。”

 

对于这段评论,里面包含着几个问题,我一一加以如下说明:

 

1,林广袤是否是小资金操作?不是当事人,没法做出正确的断定,硬要说是小资金,那是主观。

 

2,是否是满仓操作,也是如上的道理。如果林广袤真的是满仓操作,那本身就有问题了,因为交易任何时候都不应该是满仓操作,无关乎资金的大小。

 

3,无论什么仓位,60%的账面亏损,都是不合理的。用规则交易法的随市止损法、还是预设止损法,都不存在60%的账面亏损。

 

4,【人家是在棉花行业很多年,是结合基本面的。期货不像股票是虚拟的,这个是和现货挂钩的。那基本面是非常重要的。那人家有底,只要不赔光,就肯定赚的。单靠技术面的,是不懂的。】这段话涉及到【交易的逻辑】,需要更加仔细来谈一谈。

 

交易的逻辑,就是我们交易的依据。即行情的发生的内在诱因究竟是什么?

 

基本面因素?人性的因素?

 

如果是基本面因素,那么为何有些ST的股票会涨得令人无法看懂?有人会说,那是因为有新的资产装进去,未来的基本面会向好。

 

这里分为两种情况:一是一个可能会装进新的资产、尚未装进新的资产的ST股票,在一个很短的时间段里飞起来了。后来由于种种原因新的资产没有装进去,价格又回来了。二是新的资产装进去了,价格反而回归正常了,不像题材消息刚刚出来的时候那么狂飙。

 

这样的现象究竟说明什么呢?即交易的逻辑究竟是什么?

 

行情的启动,本质上是由人的情绪引发的。人的情绪又是由环境的变化引发的。环境的变化是客观存在,而对于客观存在的解读 -- 就是人的情绪的产生 -- 因人而异,其原因是人的五蕴不空。但是,即便是因人而异的情绪,到了市场里,这些不同的情绪最终大致上分为三类:乐观的情绪支配下看多、悲观的情绪支配下看空、不乐不悲的情绪支配下看平。

 

行情的启动,是由乐观的和悲观的情绪发动的。

 

至于发动了起始行情之后,该波行情能够走多远,是和环境的变化息息相关的。这里的【环境变化】主要指基本面和政策面的变化。如果一个或多个政策颁布是利多的(利空则反之),并且这样的政策面的持续性很强,必将引起基本面的变化,而利多的基本面变化的持续,就会反应到市场里,引起行情向利多的方向持续发展,这就是研究基本面来指导交易操作的理论依据。

 

我个人非常同意基本面的强弱是行情强弱的基础。但是,我又常常在我的文章中提及忽略或彻底不需要研究基本面。矛盾吗?

 

不矛盾!看不懂我的文章和观点,是因为你没有明白交易的逻辑。

 

从上所述,我们可以明白:行情的启动由情绪决定、行情的是否延续由基本面决定。后者大约需要三至六个月才能在市场中反应或显示出来。

 

这就是说,基本面的作用是滞后的,换句话说是粗糙的,再说得明白一些就是基本面不能给我们一个恰当的介入位置。

 

如果按照基本面来操作,有两种操作方式:一是政策出台后依靠分析预测介入;二是等待政策起作用、引起基本面发生实质性变化后介入。

 

前者是【搏命】,把自己的金钱交给“不负任何法律和经济责任”的政策,如果三至六个月后,政策没有起什么实质性的作用,也就是说基本面没有什么实质性的变化,那么你将输得非常惨!

 

后者是行动迟缓,等到政策发挥作用,基本面有了实质性的变化后,市场的价格已经发生了天翻地覆的变化,你在这个时候介入,只要一个回撤,就可能令你受不了而将原本可以赚钱的行情做成亏损的行情。

 

那么,本着【做短看长】的思想理念,用规则交易法的方法进行交易又将如何呢?

 

规则交易法给你的是较为细化的介入标准,不管后续是一波中长期的强势的行情、还是一波短短的较强或不怎么强的行情,你可以在相对的起涨区域介入。

 

如果行情只能持续短短的三天、甚至一天,你就按照客观的行情进和出就是了 -- 你已经赚钱了、或者就是发生小小的可接受的亏损而已。

 

如果行情走得很强,持续了三个月、甚至三年或更长,那就是基本面在发生作用了,但是基本面究竟发生了多大的作用,和你的交易操作有什么【直接】的关系吗?没有!因为基本面发生作用的结果,已经全部在盘面上、或者在每一根K线和均线中体现得淋漓尽致。

 

所以,什么基本面是非常重要的、人家心里有底之类思维,是一种什么样的思维,不是很明白了吗?

 

交易,没有一个人心里会有底。如果有这样的人,那不是我们常人,是仙人。

 

供有缘者参考而已。人,是很难改变的。正因为极大多数人难以改变,就给了我们改变的人以机会,不仅仅是在市场里赚钱的机会,它包含着生活中的一切。

 

原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3abd4740102ux9l.html

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