什么是开放式基金的”未知价”原则?

个人理财 · 2010-02-27

在我们购买基金时,我们当时并不能立即知道我们购买了多少份基金,而是需要等到基金公司第二天确认后才能知道。赎回基金也一样的。这个就是开放式基金的“未知价”原则。

除了基金首次发行时认购价格确定为1.00元外,开放式基金的买卖通常是采取“未知价法”,即投资者提交委托申请时,并不知道其基金净值。所以,投资者按照金额进行申购(申购多少钱的基金)、按照份额赎回(赎回多少份的基金)基金交易时按照T日的净值成交,T1确认交易结果。

1500前提交的有效申购/赎回申请,将按“未知价”原则以当日计算出的净值确认,1500之后提交的申请通常按下一开放日计算的净值确认。

比如说,你在1号打算赎回基金(避开非交易日周六和周日),你必须在1号下午3点之前,进行赎回,每天的基金净值只有到第二天才能知道,所以1号赎回的基金净值是第二天按照1号当天的净值计算的;假如你在下午3点以后申请的话,你的基金净值就是按照2号的计算。因为每天的净值只有过完当天后,基金公司才能计算出来。(文/土狼妹妹

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