华夏上证50ETF与易基50指数盈利对比分析

个人理财 · 2010-02-05

概要:尽管易方达5指数基金在费用上并不占优优势,但是通过低价买入仍然可以获得比较高的收益。从短期来看,低成本才是影响基金收益的第一要素,低费用次之。华夏上证50ETF的收益比较低,并不代表很差劲,它的优势在长期的投资中会被显现出来。

基金档案

   项目

 

类别

 

成立时间

跟踪指数

托管费%

管理费%

申购费%

赎回费%

 

华夏上证50ETF

 

2004-12-30

上证50

0.1

0.5

不超过申购份额的0.5%

不超过赎回份额的0.5%

 

易基50指数

 

2004-3-22

上证50

0.2

1.2

1.2%

两年以上为0

 

对比时间段:2004-12-30至今

假设情况:购买份额都为100万,分红都为红利再投

华夏上证50EF盈利分析

申购费按照0.5%计算,可获得99.5万份。那么截止2010-02-04     单位净值是2.264 元, 累计净值是2.823元。现在的总市值是99.5*2.823=280.8万,现在赎回的的话,赎回费按照0.5%算,可得:280.8*1-0.5%=279万。收益率在179%

易方达50指数盈利分析

申购费按照1.2%计算,可得2004-12-30  单位净值是0.876元,可得100*98.8%/0.876=   1127853份,截止2010-02-04  单位净值是0.8306元,累计净值是2.6806元。那么你的基金总市值是1127853*2.6806=302.3万,赎回费是0那么总收益在202%

盈利对比:通过在相同的时间段里的对比,可以发现,易方达50指数比华夏上证50ETF的收益高23个百分点。

 

盈利差异分析

易方达50指数基金选择的时间点比较好,获得了比较低廉的成本优势。华夏上证50ETF的购买成本高,每份是1元,而易方达50指数每份是0.876元。

个人感言

     尽管易方达5指数基金在费用上并不占优优势,但是通过低价买入仍然可以获得比较高的收益。从短期来看,低成本才是影响基金收益的第一要素,低费用次之。华夏上证50ETF的收益比较低,并不代表很差劲,它的优势在长期的投资中会被显现出来。(文/土狼妹妹)

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