基金档案
基金名称：南方中证500指数证券投资基金
成立时间： 2009年09月25日
基金代码： 160119
运作方式：LOF
基金净值：2010-04-02 份额净值1.264元，累计净值1.264元。
2009-12-31份额净值 1.176元 ，累计净值1.176元。
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管理费% |
托管费% |
认购费% |
申购费% |
赎回费% |
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南方中证500指数证券投资基金 |
0.6 |
0.12 |
后端认购 |
后方申购 |
2年以后为0 |
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广发中证500指数基金 |
0.6 |
0.15 |
1 |
1.2 |
2年以后为0 |
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备注：南方中证500指数基金是国内首只跟踪中证500的指数基金。 |
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盈利分析
假如在成立之初购买基金1000元，持有至今，分红为红利再投，选择认购后端付费，可得1000份基金，在4月2日时的总市值是：
1000*1.264=1264元，毛收益率在：26.4%。（半年时间）
2010年累计净值增跌幅
南方中证500指数证券投资基金：
日期 累计净值
2010-04-02 1.264元
2009-12-31 1.176元
累计净值增跌幅：（1.264-1.176）/1.176=7.48%
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广发中证500指数基金：
日期 累计净值
2010-04-02 1.078元
2009-12-31
1.009元
累计净值增跌幅：（1.078-1.009）/1.009=6.84%
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工银沪深300指数基金：
日期 累计净值
2010-04-02 1.363
2009-12-31 1.423
累计净值增跌幅：（1.363-1.423）/1.423=-4.21%
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盈利分析
在进入2010年后，尽管沪深300指数基金仍然处于跌幅，但该基金取得了不错的成绩。主要原因在于：首先是该指数代表了一批中小盘股票，在股市的震荡期，往往表现优异大盘。至于中证500指数基金的特点，在下篇介绍一下。（文/土狼妹妹）