南方中证500指数证券投资基金(LOF)盈利分析

个人理财 · 2010-04-04

基金档案

基金名称:南方中证500指数证券投资基金

成立时间:  20090925

基金代码:  160119

运作方式:LOF

基金净值:2010-04-02 份额净值1.264元,累计净值1.264元。

  2009-12-31份额净值 1.176 ,累计净值1.176元。

 

管理费%

托管费%

认购费%

申购费%

赎回费%

南方中证500指数证券投资基金

0.6

0.12

后端认购

后方申购

2年以后为0

广发中证500指数基金

0.6

0.15

1

1.2

2年以后为0

备注:南方中证500指数基金是国内首只跟踪中证500的指数基金。

 

盈利分析

假如在成立之初购买基金1000元,持有至今,分红为红利再投,选择认购后端付费,可得1000份基金,在42日时的总市值是:

1000*1.264=1264元,毛收益率在:26.4%。(半年时间)

2010年累计净值增跌幅

南方中证500指数证券投资基金:

日期           累计净值

2010-04-02                              1.264

2009-12-31                              1.176

累计净值增跌幅:(1.264-1.176/1.176=7.48%

………………………………..

广发中证500指数基金:

日期           累计净值

2010-04-02       1.078

2009-12-31       1.009

累计净值增跌幅:(1.078-1.009/1.009=6.84%

………………………………….

工银沪深300指数基金:

日期            累计净值

2010-04-02        1.363

2009-12-31        1.423

累计净值增跌幅:(1.363-1.423/1.423=-4.21%

…………………………………

盈利分析

在进入2010年后,尽管沪深300指数基金仍然处于跌幅,但该基金取得了不错的成绩。主要原因在于:首先是该指数代表了一批中小盘股票,在股市的震荡期,往往表现优异大盘。至于中证500指数基金的特点,在下篇介绍一下。(文/土狼妹妹)

 

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