基金档案
基金名称:南方中证500指数证券投资基金
成立时间: 2009年09月25日
基金代码: 160119
运作方式:LOF
基金净值:2010-04-02 份额净值1.264元,累计净值1.264元。
2009-12-31份额净值 1.176元 ,累计净值1.176元。
| 管理费% | 托管费% | 认购费% | 申购费% | 赎回费% |
南方中证500指数证券投资基金 | 0.6 | 0.12 | 后端认购 | 后方申购 | 2年以后为0 |
广发中证500指数基金 | 0.6 | 0.15 | 1 | 1.2 | 2年以后为0 |
备注:南方中证500指数基金是国内首只跟踪中证500的指数基金。 |
盈利分析
假如在成立之初购买基金1000元,持有至今,分红为红利再投,选择认购后端付费,可得1000份基金,在4月2日时的总市值是:
1000*1.264=1264元,毛收益率在:26.4%。(半年时间)
2010年累计净值增跌幅
南方中证500指数证券投资基金:
日期 累计净值
2010-04-02 1.264元
2009-12-31 1.176元
累计净值增跌幅:(1.264-1.176)/1.176=7.48%
………………………………..
广发中证500指数基金:
日期 累计净值
2010-04-02 1.078元
2009-12-31
1.009元
累计净值增跌幅:(1.078-1.009)/1.009=6.84%
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工银沪深300指数基金:
日期 累计净值
2010-04-02 1.363
2009-12-31 1.423
累计净值增跌幅:(1.363-1.423)/1.423=-4.21%
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盈利分析
在进入2010年后,尽管沪深300指数基金仍然处于跌幅,但该基金取得了不错的成绩。主要原因在于:首先是该指数代表了一批中小盘股票,在股市的震荡期,往往表现优异大盘。至于中证500指数基金的特点,在下篇介绍一下。(文/土狼妹妹)