国海弹性市值股票型基金盈利分析

个人理财 · 2010-03-17

基金档案

成立时间: 20060614

基金费率:管理1.5 托管费0.25%认购费100万以下 1.20%

申购费100万以下1.50% 赎回费3年(含3年)以上0

基金净值:2010-03-16  份额净值1.3088 累计净值2.5688

盈利计算

假如在该基金成立时认购1000元,可得基金985份基金,分红为红利再投,一直持有至今赎回,可得现金:

985*2.5688=2530元,总的收益率是:153%

年复合增长率超过了26%

2010年以来的曾跌幅

国海弹性市值股票型基金:

日期       份额净值          累计净值

2010-03-16  1.3088          2.5688

2009-12-31  1.5075          2.6675

累计净值的曾跌幅:(2.5688-2.6675/2.6675=-3.7%

工银沪深300指数基金:

日期          份额净值           累计净值

2010-03-16     1.131               1.296

2009-12-31     1.288               1.423

累计净值增跌幅:(1.296-1.423/1.423=-8.92%

通过对比可以发现,该基金具有很好的抗跌性。

盈利分析

该基金属于混合型基金,据该基金网站介绍,该基金采用弹性市值策略(即flexible capital,是指在选择投资对象时,并不局限于投资对象的具体市值规模,而是根据证券市场的不同发展趋势,采取不同的资产组合计划。)该策略不是单纯依据股票市值来选择股票,而是根据市场的不同发展趋势采用灵活的投资组合策略,可以看出该基金的操作比较灵活。从该基金的长期业绩表现来看,还是非常不错的,值得投资者适当的配置一些。(文/土狼妹妹

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