博时主题行业股票型基金的盈利分析

个人理财 · 2010-03-17


基金档案

基金简称:博时主题行业股票(LOF)

基金代码:160505

基金类型:契约型上市开放式

成立日期:200516

基金净值:2010-03-16 份额净值1.7950元,累计净值3.4400

基金费率:管理费1.5% 托管费0.25% 认购费M <50万元 1.0%

 申购费M <50万元 1.5% 赎回费:Y≥三年为 0

盈利计算

假如在该基金成立时,在场外申购1000元,一直持有至今,分红为红利再投,可得990份基金,在316赎回可得现金:

990*3.44=3405元,总收益率:240.5%

年复合增长率超过了27%(按5年计算)

2010以来的增跌幅度

博时主题行业股票型基金:

日期           份额净值       累计净值

2010-03-16     1.7950        3.4400

2009-12-31       2.1030           3.6840

累计净值的增跌幅度:

3.44-3.684/3.684=-6.62%

工银沪深300指数基金:

日期          份额净值           累计净值

2010-03-16     1.131               1.296

2009-12-31     1.288               1.423

累计净值增跌幅:(1.296-1.423/1.423=-8.92%

通过对比可以发现,该基金具有一定抗跌性。

盈利分析

该基金是主动性基金,在长达五年多的时间里,平均年复合增长率在27%以上。应该说收益很不错。

对于这样的业绩优良的长寿基金可以适当的配置,有利于提高投资的总体收益。

虽然我很看好指数基金,但是某些主动性的股票基金依然是不错的选择,毕竟我们要的是业绩,而不是基金的种类,在风险可以接受的前提下,业绩应该作为一个很重要的标准。尽管我觉得主动性基金的收费有点高,不过很高的收益依然具有很大的投资价值。(文/土狼妹妹

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