南方稳健(202001)和南稳贰号(202002)业绩比较

个人理财 · 2010-02-15

概要:南方稳健的购买成本比南稳二号要高很多。南方稳健购买时每份是1.5568元,而南稳二号则是每份1元。这个应该是主要原因,其他两者的费用基本相同。操作风格也大同小异。

 

基金档案

 

基金类别

 

 

项目

 

 

 

南方稳健(202001

 

 

南稳贰号(202002

成立时间

 

       20010928

20060725

基金类型

偏股型

费用(%

管理费

 

1.5%

 

托管费

0.25%

申购费

 

<100万时为1.6%

<100万时为2%

赎回费

 

0.5%

 

业绩比较基准

 

上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

比较区间

20060725------20091231

 

假如在2006725号投资两种基金各1000

基金类别

 

比较

项目

 

南方稳健

南稳二号

投资时间长度

20060725------20091231

可得份额

632

980

截止20091231号总市值

1715

980*2.0626=2021

赎回费用

8

10

收益率

(1715-8-1000)/1000=70.7%

注明:这个数据可能不太准确,但误差不会太大,仅供参考。

 

 

(2020-10-1000)/1000=101%

分红方式

红利再投

备注: 

数据计算参考的份额净值和累计净值如下:          

       基金名称

时间

份额净值

累计净值

南稳二号 2009-12-31

0.9705

2.0626

南方稳健

2006-07-25

1.5568

1.7818

2009-12-31

1.1446

2.9396

结论:很明显,复制基金比母基金收益要高。

分析:为什么南稳二号比南方稳健收益高呢?

南方稳健的购买成本比南稳二号要高很多。南方稳健购买时每份是1.5568元,而南稳二号则是每份1元。这个应该是主要原因,其他两者的费用基本相同。操作风格也大同小异。

备注:也许我的结论并不能说明,母基金就差劲,更多说明了,投资时间的选择对投资效果的影响。以上数据都是个人计算的,仅供参考。欢迎指正。(文/土狼妹妹

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